有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)

【提出】: 2022/02/15 9:16
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【項目】: 49項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2013年11月22日)	43,324,480,195	44,159,223,431	1.0380	1.0580
第2計算期間末 (2014年5月22日)	22,129,855,002	22,749,105,190	1.0721	1.1021
第3計算期間末 (2014年11月25日)	19,411,407,442	21,546,456,028	1.2274	1.3624
第4計算期間末 (2015年5月22日)	18,134,373,080	18,765,432,874	1.2931	1.3381
第5計算期間末 (2015年11月24日)	13,597,476,116	13,597,476,116	1.1368	1.1368
第6計算期間末 (2016年5月23日)	9,441,020,835	9,441,020,835	0.9373	0.9373
第7計算期間末 (2016年11月22日)	7,998,710,563	7,998,710,563	0.9879	0.9879
第8計算期間末 (2017年5月22日)	7,161,985,108	7,721,453,954	1.0881	1.1731
第9計算期間末 (2017年11月22日)	7,698,515,009	8,053,248,064	1.3021	1.3621
第10計算期間末 (2018年5月22日)	6,625,174,910	6,625,174,910	1.2586	1.2586
第11計算期間末 (2018年11月22日)	4,762,602,322	4,762,602,322	0.9966	0.9966
第12計算期間末 (2019年5月22日)	4,283,510,322	4,283,510,322	1.0270	1.0270
第13計算期間末 (2019年11月22日)	3,842,453,731	3,896,077,094	1.0748	1.0898
第14計算期間末 (2020年5月22日)	3,082,456,772	3,082,456,772	0.9437	0.9437
第15計算期間末 (2020年11月24日)	3,461,936,404	3,712,433,250	1.1747	1.2597
2020年11月末日	3,600,290,392	-	1.2105	-
12月末日	3,622,794,538	-	1.2626	-
2021年1月末日	3,817,783,380	-	1.3612	-
2月末日	4,038,521,613	-	1.4748	-
3月末日	3,866,636,492	-	1.4319	-
4月末日	3,793,766,002	-	1.4413	-
第16計算期間末 (2021年5月24日)	3,359,490,358	3,722,688,499	1.2950	1.4350
5月末日	3,499,645,890	-	1.3316	-
6月末日	3,482,388,948	-	1.3341	-
7月末日	3,307,408,295	-	1.2796	-
8月末日	3,285,110,039	-	1.2919	-
9月末日	3,230,311,546	-	1.2854	-
10月末日	3,358,146,065	-	1.3618	-
第17計算期間末 (2021年11月22日)	3,108,863,208	3,316,488,666	1.2727	1.3577
11月末日	2,951,963,199	-	1.2005	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)

開示資料

決算