- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年11月22日) | 43,324,480,195 | 44,159,223,431 | 1.0380 | 1.0580 |
| 第2計算期間末 (平成26年5月22日) | 22,129,855,002 | 22,749,105,190 | 1.0721 | 1.1021 |
| 平成26年6月末日 | 21,481,498,069 | - | 1.1043 | - |
| 7月末日 | 21,408,458,730 | - | 1.1590 | - |
| 8月末日 | 20,852,276,514 | - | 1.1910 | - |
| 9月末日 | 20,755,741,058 | - | 1.2378 | - |
| 10月末日 | 20,201,207,624 | - | 1.2513 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年11月25日) | 19,411,407,442 | 21,546,456,028 | 1.2274 | 1.3624 |
| 11月末日 | 19,822,467,310 | - | 1.2356 | - |
| 12月末日 | 18,957,038,701 | - | 1.2054 | - |
| 平成27年1月末日 | 19,268,733,064 | - | 1.2494 | - |
| 2月末日 | 18,793,207,031 | - | 1.2587 | - |
| 3月末日 | 18,756,114,574 | - | 1.2873 | - |
| 4月末日 | 19,020,175,706 | - | 1.3406 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年5月22日) | 18,134,373,080 | 18,765,432,874 | 1.2931 | 1.3381 |
| 5月末日 | 18,254,745,378 | - | 1.3003 | - |
| 6月末日 | 17,255,802,465 | - | 1.2515 | - |
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