有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)
- 【提出】
- 2021/02/17 9:15
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2013年11月22日) | 43,324,480,195 | 44,159,223,431 | 1.0380 | 1.0580 |
| 第2計算期間末 (2014年5月22日) | 22,129,855,002 | 22,749,105,190 | 1.0721 | 1.1021 |
| 第3計算期間末 (2014年11月25日) | 19,411,407,442 | 21,546,456,028 | 1.2274 | 1.3624 |
| 第4計算期間末 (2015年5月22日) | 18,134,373,080 | 18,765,432,874 | 1.2931 | 1.3381 |
| 第5計算期間末 (2015年11月24日) | 13,597,476,116 | 13,597,476,116 | 1.1368 | 1.1368 |
| 第6計算期間末 (2016年5月23日) | 9,441,020,835 | 9,441,020,835 | 0.9373 | 0.9373 |
| 第7計算期間末 (2016年11月22日) | 7,998,710,563 | 7,998,710,563 | 0.9879 | 0.9879 |
| 第8計算期間末 (2017年5月22日) | 7,161,985,108 | 7,721,453,954 | 1.0881 | 1.1731 |
| 第9計算期間末 (2017年11月22日) | 7,698,515,009 | 8,053,248,064 | 1.3021 | 1.3621 |
| 第10計算期間末 (2018年5月22日) | 6,625,174,910 | 6,625,174,910 | 1.2586 | 1.2586 |
| 第11計算期間末 (2018年11月22日) | 4,762,602,322 | 4,762,602,322 | 0.9966 | 0.9966 |
| 第12計算期間末 (2019年5月22日) | 4,283,510,322 | 4,283,510,322 | 1.0270 | 1.0270 |
| 第13計算期間末 (2019年11月22日) | 3,842,453,731 | 3,896,077,094 | 1.0748 | 1.0898 |
| 2019年11月末日 | 3,923,209,205 | - | 1.1006 | - |
| 12月末日 | 4,017,492,563 | - | 1.1422 | - |
| 2020年1月末日 | 3,854,129,465 | - | 1.1144 | - |
| 2月末日 | 3,698,381,749 | - | 1.0970 | - |
| 3月末日 | 2,846,142,803 | - | 0.8572 | - |
| 4月末日 | 3,046,387,012 | - | 0.9233 | - |
| 第14計算期間末 (2020年5月22日) | 3,082,456,772 | 3,082,456,772 | 0.9437 | 0.9437 |
| 5月末日 | 3,071,216,654 | - | 0.9419 | - |
| 6月末日 | 3,284,215,638 | - | 1.0243 | - |
| 7月末日 | 3,448,747,237 | - | 1.0960 | - |
| 8月末日 | 3,586,881,931 | - | 1.1535 | - |
| 9月末日 | 3,464,426,275 | - | 1.1251 | - |
| 10月末日 | 3,551,793,661 | - | 1.1739 | - |
| 第15計算期間末 (2020年11月24日) | 3,461,936,404 | 3,712,433,250 | 1.1747 | 1.2597 |
| 11月末日 | 3,600,290,392 | - | 1.2105 | - |
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