有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年11月22日) | 43,324,480,195 | 44,159,223,431 | 1.0380 | 1.0580 |
| 第2計算期間末 (平成26年5月22日) | 22,129,855,002 | 22,749,105,190 | 1.0721 | 1.1021 |
| 第3計算期間末 (平成26年11月25日) | 19,411,407,442 | 21,546,456,028 | 1.2274 | 1.3624 |
| 平成26年12月末日 | 18,957,038,701 | - | 1.2054 | - |
| 平成27年1月末日 | 19,268,733,064 | - | 1.2494 | - |
| 2月末日 | 18,793,207,031 | - | 1.2587 | - |
| 3月末日 | 18,756,114,574 | - | 1.2873 | - |
| 4月末日 | 19,020,175,706 | - | 1.3406 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年5月22日) | 18,134,373,080 | 18,765,432,874 | 1.2931 | 1.3381 |
| 5月末日 | 18,254,745,378 | - | 1.3003 | - |
| 6月末日 | 17,255,802,465 | - | 1.2515 | - |
| 7月末日 | 16,325,890,559 | - | 1.2201 | - |
| 8月末日 | 14,026,339,249 | - | 1.0863 | - |
| 9月末日 | 13,069,041,726 | - | 1.0330 | - |
| 10月末日 | 13,843,552,271 | - | 1.1360 | - |
| 第5計算期間末 (平成27年11月24日) | 13,597,476,116 | 13,597,476,116 | 1.1368 | 1.1368 |
| 11月末日 | 13,374,406,162 | - | 1.1301 | - |
| 12月末日 | 12,633,646,643 | - | 1.1140 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
