有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年11月22日) | 43,324,480,195 | 44,159,223,431 | 1.0380 | 1.0580 |
| 第2計算期間末 (平成26年5月22日) | 22,129,855,002 | 22,749,105,190 | 1.0721 | 1.1021 |
| 第3計算期間末 (平成26年11月25日) | 19,411,407,442 | 21,546,456,028 | 1.2274 | 1.3624 |
| 第4計算期間末 (平成27年5月22日) | 18,134,373,080 | 18,765,432,874 | 1.2931 | 1.3381 |
| 第5計算期間末 (平成27年11月24日) | 13,597,476,116 | 13,597,476,116 | 1.1368 | 1.1368 |
| 第6計算期間末 (平成28年5月23日) | 9,441,020,835 | 9,441,020,835 | 0.9373 | 0.9373 |
| 第7計算期間末 (平成28年11月22日) | 7,998,710,563 | 7,998,710,563 | 0.9879 | 0.9879 |
| 第8計算期間末 (平成29年5月22日) | 7,161,985,108 | 7,721,453,954 | 1.0881 | 1.1731 |
| 平成29年6月末日 | 7,302,032,097 | - | 1.1497 | - |
| 7月末日 | 7,392,334,305 | - | 1.1870 | - |
| 8月末日 | 7,670,259,004 | - | 1.1959 | - |
| 9月末日 | 7,767,675,578 | - | 1.2178 | - |
| 10月末日 | 7,767,364,472 | - | 1.2816 | - |
| 第9計算期間末 (平成29年11月22日) | 7,698,515,009 | 8,053,248,064 | 1.3021 | 1.3621 |
| 11月末日 | 7,493,421,053 | - | 1.2732 | - |
| 12月末日 | 7,451,603,746 | - | 1.2936 | - |
| 平成30年1月末日 | 7,197,290,670 | - | 1.3220 | - |
| 2月末日 | 6,863,222,227 | - | 1.2707 | - |
| 3月末日 | 6,436,684,599 | - | 1.2125 | - |
| 4月末日 | 6,399,585,275 | - | 1.2184 | - |
| 第10計算期間末 (平成30年5月22日) | 6,625,174,910 | 6,625,174,910 | 1.2586 | 1.2586 |
| 5月末日 | 6,364,066,103 | - | 1.2177 | - |
| 6月末日 | 5,927,014,180 | - | 1.1490 | - |
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