有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/23-2024/11/22)

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【提出】: 2025/02/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (2015年5月22日)	18,134,373,080	18,765,432,874	1.2931	1.3381
第5計算期間末 (2015年11月24日)	13,597,476,116	13,597,476,116	1.1368	1.1368
第6計算期間末 (2016年5月23日)	9,441,020,835	9,441,020,835	0.9373	0.9373
第7計算期間末 (2016年11月22日)	7,998,710,563	7,998,710,563	0.9879	0.9879
第8計算期間末 (2017年5月22日)	7,161,985,108	7,721,453,954	1.0881	1.1731
第9計算期間末 (2017年11月22日)	7,698,515,009	8,053,248,064	1.3021	1.3621
第10計算期間末 (2018年5月22日)	6,625,174,910	6,625,174,910	1.2586	1.2586
第11計算期間末 (2018年11月22日)	4,762,602,322	4,762,602,322	0.9966	0.9966
第12計算期間末 (2019年5月22日)	4,283,510,322	4,283,510,322	1.0270	1.0270
第13計算期間末 (2019年11月22日)	3,842,453,731	3,896,077,094	1.0748	1.0898
第14計算期間末 (2020年5月22日)	3,082,456,772	3,082,456,772	0.9437	0.9437
第15計算期間末 (2020年11月24日)	3,461,936,404	3,712,433,250	1.1747	1.2597
第16計算期間末 (2021年5月24日)	3,359,490,358	3,722,688,499	1.2950	1.4350
第17計算期間末 (2021年11月22日)	3,108,863,208	3,316,488,666	1.2727	1.3577
第18計算期間末 (2022年5月23日)	2,483,395,935	2,483,395,935	1.0970	1.0970
第19計算期間末 (2022年11月22日)	2,480,828,159	2,480,828,159	1.1536	1.1536
第20計算期間末 (2023年5月22日)	2,372,631,314	2,424,186,469	1.1505	1.1755
第21計算期間末 (2023年11月22日)	2,289,284,824	2,337,134,848	1.1961	1.2211
2023年11月末日	2,272,671,001	-	1.1838	-
12月末日	2,213,544,123	-	1.1778	-
2024年1月末日	2,232,367,488	-	1.2030	-
2月末日	2,377,471,536	-	1.2955	-
3月末日	2,425,696,569	-	1.3342	-
4月末日	2,461,682,955	-	1.3668	-
第22計算期間末 (2024年5月22日)	2,359,191,562	2,555,872,438	1.3195	1.4295
5月末日	2,341,106,638	-	1.2915	-
6月末日	2,527,041,388	-	1.3943	-
7月末日	2,267,816,578	-	1.2864	-
8月末日	2,138,708,969	-	1.2220	-
9月末日	2,219,747,888	-	1.2703	-
10月末日	2,247,161,444	-	1.3268	-
第23計算期間末 (2024年11月22日)	2,108,453,243	2,184,460,543	1.2483	1.2933
11月末日	2,095,487,426	-	1.2345	-

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開示資料

決算