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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)

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【提出】: 2014/08/15 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第1期自平成25年5月31日至平成25年11月22日	第2期自平成25年11月23日至平成26年5月22日
営業収益
	受取利息	317,754	197,329
	有価証券売買等損益	2,883,807,473	2,631,275,825
	営業収益合計	2,884,125,227	2,631,473,154
営業費用
	受託者報酬	6,891,976	5,045,653
	委託者報酬	264,193,818	193,418,493
	その他費用	1,008,237	1,001,850
	営業費用合計	272,094,031	199,465,996
営業利益		2,612,031,196	2,432,007,158
経常利益		2,612,031,196	2,432,007,158
当期純利益		2,612,031,196	2,432,007,158
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		185,710,848	1,113,554,660
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,587,318,368
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,940,275	17,677,406
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,940,275	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,677,406
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,199,019	816,016,038
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	816,016,038
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,199,019	-
分配金		※1 834,743,236	※1 619,250,188
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,587,318,368	1,488,182,046

開示資料

決算

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