- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 2020年5月23日 至 2020年11月24日 | 第16期 自 2020年11月25日 至 2021年5月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 311 | 79 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,014,946,382 | 774,032,156 | |
| 営業収益合計 | 1,014,946,693 | 774,032,235 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,694 | 4,754 | |
| 受託者報酬 | 584,501 | 625,426 | |
| 委託者報酬 | 22,407,686 | 23,976,549 | |
| その他費用 | 146,490 | 156,378 | |
| 営業費用合計 | 23,147,371 | 24,763,107 | |
| 営業利益 | 991,799,322 | 749,269,128 | |
| 経常利益 | 991,799,322 | 749,269,128 | |
| 当期純利益 | 991,799,322 | 749,269,128 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 60,704,786 | 75,023,797 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 184,043,620 | 514,914,677 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,360,607 | 7,342,405 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,101,998 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 258,609 | 7,342,405 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 68,086,353 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 68,086,353 | |
| 分配金 | ※1 250,496,846 | ※1 363,198,141 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 514,914,677 | 765,217,919 | |
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