有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成29年11月23日 至 平成30年5月22日 | 第11期 自 平成30年5月23日 至 平成30年11月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 31 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 203,783,773 | △ 1,283,459,275 | |
| 営業収益合計 | △ 203,783,773 | △ 1,283,459,244 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 32,734 | 18,321 | |
| 受託者報酬 | 1,109,847 | 919,887 | |
| 委託者報酬 | 42,545,291 | 35,263,706 | |
| その他費用 | 285,531 | 251,695 | |
| 営業費用合計 | 43,973,403 | 36,453,609 | |
| 営業損失(△) | △ 247,757,176 | △ 1,319,912,853 | |
| 経常損失(△) | △ 247,757,176 | △ 1,319,912,853 | |
| 当期純損失(△) | △ 247,757,176 | △ 1,319,912,853 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 23,138,965 | △ 71,982,083 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,786,297,415 | 1,361,042,328 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,318,649 | 17,312,550 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,318,649 | 17,312,550 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,955,525 | 146,540,386 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,955,525 | 146,540,386 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,361,042,328 | △ 16,116,278 | |
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