- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成28年5月24日 至 平成28年11月22日 | 第8期 自 平成28年11月23日 至 平成29年5月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 522,365,762 | 1,413,227,423 | |
| 営業収益合計 | 522,365,762 | 1,413,227,423 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 30,632 | 34,388 | |
| 受託者報酬 | 1,426,114 | 1,270,854 | |
| 委託者報酬 | 54,669,290 | 48,717,971 | |
| その他費用 | 356,453 | 319,210 | |
| 営業費用合計 | 56,482,489 | 50,342,423 | |
| 営業利益 | 465,883,273 | 1,362,885,000 | |
| 経常利益 | 465,883,273 | 1,362,885,000 | |
| 当期純利益 | 465,883,273 | 1,362,885,000 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 56,686,980 | 152,183,939 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 631,135,763 | △ 97,809,432 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,536,302 | 26,575,894 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,536,302 | 18,585,943 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 7,989,951 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,406,264 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,406,264 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 559,468,846 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 97,809,432 | 579,998,677 | |
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