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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/23-2024/11/22)

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【提出】: 2025/02/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期自 2023年11月23日至 2024年5月22日	第23期自 2024年5月23日至 2024年11月22日
営業収益
	受取利息	4,543	28,636
	有価証券売買等損益	439,334,755	△ 26,301,830
	営業収益合計	439,339,298	△ 26,273,194
営業費用
	支払利息	779	-
	受託者報酬	382,410	379,874
	委託者報酬	14,660,999	14,563,627
	その他費用	95,525	94,890
	営業費用合計	15,139,713	15,038,391
営業利益又は営業損失(△)		424,199,585	△ 41,311,585
経常利益又は経常損失(△)		424,199,585	△ 41,311,585
当期純利益又は当期純損失(△)		424,199,585	△ 41,311,585
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,433,918	1,499,501
期首剰余金又は期首欠損金(△)		375,283,859	571,183,590
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,426,176	13,494,580
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,426,176	13,494,580
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,611,236	46,457,662
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,611,236	46,457,662
分配金		※1 196,680,876	※1 76,007,300
期末剰余金又は期末欠損金(△)		571,183,590	419,402,122

開示資料

決算

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