- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成27年5月23日 至 平成27年11月24日 | 第6期 自 平成27年11月25日 至 平成28年5月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 95,559 | 30,926 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,046,223,875 | △ 2,154,499,280 | |
| その他収益 | 397 | - | |
| 営業収益合計 | △ 2,046,127,919 | △ 2,154,468,354 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 9,969 | |
| 受託者報酬 | 2,528,982 | 1,779,384 | |
| 委託者報酬 | 96,946,276 | 68,211,192 | |
| その他費用 | 632,162 | 445,430 | |
| 営業費用合計 | 100,107,420 | 70,445,975 | |
| 営業損失(△) | △ 2,146,235,339 | △ 2,224,914,329 | |
| 経常損失(△) | △ 2,146,235,339 | △ 2,224,914,329 | |
| 当期純損失(△) | △ 2,146,235,339 | △ 2,224,914,329 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 286,500,341 | △ 218,115,547 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,110,822,101 | 1,636,043,476 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,859,151 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,859,151 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 648,902,778 | 260,380,457 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 648,902,778 | 260,097,775 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 282,682 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,636,043,476 | △ 631,135,763 | |
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