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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月23日-令和1年11月22日)

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【提出】: 2020/02/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期自 2018年11月23日至 2019年5月22日	第13期自 2019年5月23日至 2019年11月22日
営業収益
	受取利息	27	135
	有価証券売買等損益	186,334,048	265,734,516
	営業収益合計	186,334,075	265,734,651
営業費用
	支払利息	17,510	19,968
	受託者報酬	748,031	665,478
	委託者報酬	28,676,812	25,511,249
	その他費用	197,355	169,536
	営業費用合計	29,639,708	26,366,231
営業利益		156,694,367	239,368,420
経常利益		156,694,367	239,368,420
当期純利益		156,694,367	239,368,420
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		30,608,969	15,824,575
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 16,116,278	112,575,970
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,606,850	2,088,980
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,056,074	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	550,776	2,088,980
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	17,022,588
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	17,022,588
分配金		※1 -	※1 53,623,363
期末剰余金又は期末欠損金(△)		112,575,970	267,562,844

開示資料

決算

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