- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成26年5月23日 至 平成26年11月25日 | 第4期 自 平成26年11月26日 至 平成27年5月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 102,969 | 102,111 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,194,965,532 | 1,757,943,779 | |
| 営業収益合計 | 5,195,068,501 | 1,758,045,890 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,502,443 | 3,000,987 | |
| 委託者報酬 | 134,261,672 | 115,039,706 | |
| その他費用 | 875,527 | 750,171 | |
| 営業費用合計 | 138,639,642 | 118,790,864 | |
| 営業利益 | 5,056,428,859 | 1,639,255,026 | |
| 経常利益 | 5,056,428,859 | 1,639,255,026 | |
| 当期純利益 | 5,056,428,859 | 1,639,255,026 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 530,209,112 | 88,732,184 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,488,182,046 | 3,596,232,727 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,292,723 | 75,940,616 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,292,723 | 75,940,616 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 374,413,203 | 480,814,290 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 374,413,203 | 480,814,290 | |
| 分配金 | ※1 2,135,048,586 | ※1 631,059,794 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,596,232,727 | 4,110,822,101 | |
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