有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/24-2023/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザー ファンド	日本	20,067,523,597	4.7953	96,230,284,620	5.0993	102,330,323,078	100.17

種類別投資比率

(2023年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	44,955,000	17,527.11 7,879,315,065	17,435.19 7,837,990,783	8.750 2032/03/15	1.09
2	FORD MTR CR LLC 6.95% 03/06/26	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	49,800,000	14,556.99 7,249,384,008	14,538.73 7,240,286,175	6.950 2026/03/06	1.01
3	UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	48,880,000	13,390.26 6,545,159,806	13,334.73 6,518,016,170	4.500 2029/08/15	0.91
4	DISH NETWK CV 2.375% 3/15/24	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	41,113,000	12,345.89 5,075,769,250	12,849.74 5,282,913,092	2.375 2024/03/15	0.74
5	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	34,804,000	14,722.71 5,124,095,319	14,952.09 5,203,926,708	8.000 2031/11/01	0.73
6	JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	35,000,000	14,461.30 5,061,455,910	14,466.81 5,063,384,277	8.54914 2049/12/31	0.71
7	PG&E 4.55% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	36,411,500	13,111.44 4,774,074,051	13,054.90 4,753,484,767	4.550 2030/07/01	0.66
8	PG&E 4.95% 07/01/50	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	40,141,500	11,045.04 4,433,648,031	11,182.50 4,488,822,731	4.950 2050/07/01	0.63
9	FORD MTR CR LLC 7.35% 11/04/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	30,000,000	14,665.30 4,399,591,059	14,741.86 4,422,557,475	7.350 2027/11/04	0.62
10	TRANSDIGM INC 6.75% 8/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	29,660,000	14,643.41 4,343,235,417	14,552.36 4,316,228,884	6.750 2028/08/15	0.60
11	PBF HLDG / FIN 7.25% 06/15/25	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	29,085,000	14,413.31 4,192,111,478	14,499.00 4,217,034,150	7.250 2025/06/15	0.59
12	CAESARS ENT 7% 02/15/30 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	28,815,000	14,593.09 4,205,001,335	14,523.50 4,184,947,478	7.000 2030/02/15	0.58
13	CCO HLDGS/CAP 7.375% 03/03/31 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	29,290,000	14,023.14 4,107,378,531	14,083.31 4,125,002,573	7.375 2031/03/03	0.58
14	MESQUITE ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	186,742	7,858.45 1,467,504,163	21,671.66 4,047,008,254	0.000 -	0.56
15	DPL INC 4.125% 07/01/25	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	29,058,000	13,789.81 4,007,044,226	13,810.30 4,012,996,247	4.125 2025/07/01	0.56
16	FIRST QUANTUM 6.875% 3/26 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	27,200,000	14,000.52 3,808,142,631	14,191.62 3,860,120,966	6.875 2026/03/01	0.54
17	SOUTHEASTERN GROCERS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	1,048,276	3,560.95 3,732,863,034	3,662.45 3,839,255,710	0.000 -	0.54
18	TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	27,775,000	13,665.30 3,795,539,158	13,647.18 3,790,505,286	5.500 2027/11/15	0.53
19	BRAND ENERGY 8.5% 7/25 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	27,100,000	13,339.65 3,615,047,849	13,969.64 3,785,772,849	8.500 2025/07/15	0.53
20	DISH NETWK CV 3.375% 8/26 144A	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	51,366,000	6,488.30 3,332,781,462	7,314.75 3,757,292,173	3.375 2026/08/15	0.52
21	CITIGROUP 5.35% PERP	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	25,370,000	14,119.27 3,582,059,100	14,399.39 3,653,125,717	8.78671 2049/12/31	0.51
22	ACRISURE LLC 7% 11/15/25 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	25,675,000	13,742.44 3,528,372,029	14,001.97 3,595,006,896	7.000 2025/11/15	0.50
23	OCCIDENTAL PETE 7.5% 05/01/31	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,290,000	15,737.35 3,507,857,452	15,756.35 3,512,091,146	7.500 2031/05/01	0.49
24	EG GLOBAL FINANCE PLC 6.75% 02	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	22,823,000	13,678.21 3,121,778,235	14,104.48 3,219,065,974	6.750 2025/02/07	0.45
25	CALIFORNIA RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	481,229	5,689.40 2,737,907,929	6,627.49 3,189,341,780	0.000 -	0.45
26	MICROSTRATEGY 6.125% 06/15/28	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	24,345,000	12,556.27 3,056,826,120	12,976.60 3,159,154,487	6.125 2028/06/15	0.44
27	INTELSAT JACKSN 6.5% 1/30 144A	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券 -	23,650,000	13,266.58 3,137,547,352	13,144.65 3,108,709,348	6.500 2030/03/15	0.43
28	ALLIANT HLDG 6.75% 10/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,620,000	13,471.16 3,047,177,724	13,612.82 3,079,220,137	6.750 2027/10/15	0.43
29	ERO COPPER 6.5% 2/15/30 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	24,590,000	12,727.36 3,129,659,592	12,495.38 3,072,614,726	6.500 2030/02/15	0.43
30	GEMS MENAS 7.125% 7/31/26 144A	アメリカ・ドル ケイマン諸島	社債券 -	21,875,000	14,109.84 3,086,528,996	14,039.53 3,071,146,463	7.125 2026/07/31	0.43

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	2.27
		消費者サービス	0.21
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.54
		生活必需品流通・小売り	0.17
		金融サービス	0.07
		電気通信サービス	0.29
		公益事業	0.20
	小計		3.73
新株予約権証券	外国	-	0.44
	小計		0.44
公社債券	外国	社債券	79.05
	小計		79.05
合計(対純資産総額比)			83.23