有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/23-2025/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年6月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・マザー ファンド	日本	33,875,802,669	6.0186	203,886,250,904	6.2356	211,235,955,122	100.17

種類別投資比率

(2025年6月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2025年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	106,088,849	14,602.35 15,491,465,868	14,921.80 15,830,367,609	10.750 2029/11/30	1.73
2	VISTRA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	369,930	22,021.25 8,146,323,491	28,243.74 10,448,207,626	0.000 -	1.14
3	FORD MTR CR LLC 6.95% 03/06/26	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	49,800,000	14,595.54 7,268,581,265	14,615.09 7,278,316,841	6.950 2026/03/06	0.80
4	ALTICE FRANCE 5.125% 7/29 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	52,664,000	12,185.90 6,417,585,699	12,055.43 6,348,872,971	5.125 2029/07/15	0.70
5	ACRISURE HLDNGS INC SER A-2 PC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	1,802,483	3,487.02 6,285,302,922	3,487.02 6,285,302,922	0.000 -	0.69
6	MESQUITE ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	186,742	12,641.91 2,360,776,117	29,151.70 5,443,846,966	0.000 -	0.60
7	TRANSDIGM 6.375% 05/31/33 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	34,520,000	14,281.74 4,930,057,145	14,476.37 4,997,241,570	6.375 2033/05/31	0.55
8	UNIVISION COMM 8% 08/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	33,980,000	14,378.47 4,885,805,641	14,672.73 4,985,793,123	8.000 2028/08/15	0.55
9	PG&E 4.95% 07/01/50	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	40,141,500	11,191.35 4,492,376,253	11,548.02 4,635,547,749	4.950 2050/07/01	0.51
10	OPAL BIDCO 6.5% 03/31/32 144A	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	30,680,000	14,447.98 4,432,641,282	14,713.85 4,514,210,554	6.500 2032/03/31	0.49
11	UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	31,340,000	14,176.60 4,442,949,379	14,343.29 4,495,185,735	4.500 2029/08/15	0.49
12	ALLIED UNIVER 7.875% 2/31 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	29,205,000	14,882.99 4,346,577,977	15,144.52 4,422,956,896	7.875 2031/02/15	0.48
13	TRANSDIGM INC 6.75% 8/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	29,660,000	14,662.01 4,348,752,907	14,770.62 4,380,965,892	6.750 2028/08/15	0.48
14	ECHOST CRP CNV 3.875% 11/12/30	アメリカ・ドル アメリカ	外国新株予約権付社債(CB) -	24,170,936	15,308.73 3,700,263,554	17,290.17 4,179,195,725	3.875 2030/11/30	0.46
15	ALTICE FRANCE SA 5.5% 01/15/20	アメリカ・ドル フランス	社債券 -	33,996,000	12,359.82 4,201,845,467	12,154.34 4,131,988,654	5.500 2028/01/15	0.45
16	BOOST NEWCO BOR 7.5% 1/31 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	26,800,000	15,316.98 4,104,952,818	15,386.06 4,123,464,750	7.500 2031/01/15	0.45
17	ECHOSTAR CORP PIK VAR 11/30/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	28,974,945	13,140.48 3,807,449,356	13,250.11 3,839,213,531	6.750 2030/11/30	0.42
18	PG&E 4.55% 07/01/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	25,676,500	13,923.48 3,575,062,727	14,098.41 3,619,978,752	4.550 2030/07/01	0.40
19	ARDONAGH F 7.75% 02/15/31 144A	アメリカ・ドル ジャージィー	社債券 -	23,925,000	14,858.51 3,554,900,831	15,121.35 3,617,782,944	7.750 2031/02/15	0.40
20	XAI CORP 12.5% 06/30/30	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	24,420,000	14,481.00 3,536,260,200	14,589.32 3,562,711,426	12.500 2030/06/30	0.39
21	ANGI GROUP LL 3.875% 8/28 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	26,235,000	13,317.88 3,493,947,413	13,499.48 3,541,588,006	3.875 2028/08/15	0.39
22	ERO COPPER 6.5% 2/15/30 144A	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	24,590,000	14,155.17 3,480,758,147	14,390.49 3,538,622,413	6.500 2030/02/15	0.39
23	CAESARS ENT 6% 10/15/32 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	24,590,000	13,839.05 3,403,024,182	14,176.61 3,486,028,246	6.000 2032/10/15	0.38
24	ALLY 8% GLOBAL	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	20,809,000	16,003.38 3,330,144,911	16,308.65 3,393,666,356	8.000 2031/11/01	0.37
25	1261229 BC LTD 10% 04/15/32 14	アメリカ・ドル カナダ	社債券 -	23,080,000	14,356.02 3,313,371,486	14,590.62 3,367,515,366	10.000 2032/04/15	0.37
26	CHS/CMNTY HEALT 4.75% 02/15/31 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	26,430,000	12,380.24 3,272,097,783	12,423.54 3,283,541,495	4.750 2031/02/15	0.36
27	ALLIANT HLDG 6.75% 10/27 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,620,000	14,481.00 3,275,602,200	14,479.41 3,275,241,883	6.750 2027/10/15	0.36
28	ROBLOX CO 3.875% 05/01/30 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	23,760,000	13,386.96 3,180,741,802	13,661.81 3,246,046,015	3.875 2030/05/01	0.36
29	VISTRA OPERAT 7.75% 10/31 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	20,730,000	15,241.25 3,159,511,643	15,388.67 3,190,071,100	7.750 2031/10/15	0.35
30	DPL INC 4.35% 04/15/29	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	22,705,000	13,807.34 3,134,957,427	14,010.37 3,181,053,940	4.350 2029/04/15	0.35

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド

(2025年6月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.27
		運輸	0.00
		自動車・自動車部品	0.00
		消費者サービス	0.09
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.00
		生活必需品流通・小売り	0.18
		金融サービス	1.02
		公益事業	1.42
	小計		3.97
新株予約権証券	外国	-	0.04
	小計		0.04
公社債券	国内	社債券	0.30
	小計		0.30
	外国	社債券	83.75
	小計		83.75
合計(対純資産総額比)			88.06