日本復活成長株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月11日-平成26年5月19日)

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【提出】: 2014/08/19 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

日本復活成長株ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期 (平成26年5月19日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		54,023,971
		親投資信託受益証券		23,662,089,189
		未収入金		273,388,501
		未収利息		29
		流動資産合計		23,989,501,690
	資産合計			23,989,501,690
負債の部
	流動負債
		未払解約金		86,253,503
		未払受託者報酬		4,967,862
		未払委託者報酬		211,134,027
		その他未払費用		1,533,686
		流動負債合計		303,889,078
	負債合計			303,889,078
純資産の部
	元本等
		元本		23,831,139,464
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△145,526,852
		元本等合計		23,685,612,612
	純資産合計			23,685,612,612
負債純資産合計				23,989,501,690

開示資料

決算

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