- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月18日-平成30年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成29年5月17日現在) | 第5期 (平成30年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,258,937 | 9,183,074 |
| 親投資信託受益証券 | 9,556,625,503 | 11,067,565,274 |
| 未収入金 | 217,085,353 | 94,367,575 |
| 流動資産合計 | 9,778,969,793 | 11,171,115,923 |
| 資産合計 | 9,778,969,793 | 11,171,115,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 116,177,103 | 4,030,551 |
| 未払受託者報酬 | 2,163,743 | 2,038,514 |
| 未払委託者報酬 | 91,959,013 | 86,636,695 |
| その他未払費用 | 1,018,732 | 840,161 |
| 流動負債合計 | 211,318,591 | 93,545,921 |
| 負債合計 | 211,318,591 | 93,545,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,750,278,714 | 6,123,137,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,817,372,488 | 4,954,432,347 |
| (分配準備積立金) | 2,308,020,381 | 3,156,657,811 |
| 元本等合計 | 9,567,651,202 | 11,077,570,002 |
| 純資産合計 | 9,567,651,202 | 11,077,570,002 |
| 負債純資産合計 | 9,778,969,793 | 11,171,115,923 |
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