- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月18日-令和4年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2021年5月17日現在) | 第9期 (2022年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,850,562 | 6,260,083 |
| 親投資信託受益証券 | 9,699,471,295 | 9,681,252,582 |
| 未収入金 | 116,192,687 | 99,929,624 |
| 流動資産合計 | 9,823,514,544 | 9,787,442,289 |
| 資産合計 | 9,823,514,544 | 9,787,442,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,041,046 | 116,822 |
| 未払受託者報酬 | 2,180,357 | 2,197,858 |
| 未払委託者報酬 | 92,665,171 | 93,409,033 |
| その他未払費用 | 575,522 | 712,469 |
| 流動負債合計 | 114,462,096 | 96,436,182 |
| 負債合計 | 114,462,096 | 96,436,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,187,601,664 | 4,515,324,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,521,450,784 | 5,175,682,050 |
| (分配準備積立金) | 3,183,261,506 | 2,915,347,952 |
| 元本等合計 | 9,709,052,448 | 9,691,006,107 |
| 純資産合計 | 9,709,052,448 | 9,691,006,107 |
| 負債純資産合計 | 9,823,514,544 | 9,787,442,289 |
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