- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 5月18日現在) | 第3期 (平成28年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 11,913,969 |
| コール・ローン | 12,731,688 | - |
| 親投資信託受益証券 | 22,449,353,807 | 12,494,806,304 |
| 未収入金 | 290,982,503 | 189,878,937 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 22,753,068,002 | 12,696,599,210 |
| 資産合計 | 22,753,068,002 | 12,696,599,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,511,757 | 54,880,612 |
| 未払受託者報酬 | 4,975,347 | 3,026,921 |
| 未払委託者報酬 | 211,452,170 | 128,644,159 |
| その他未払費用 | 1,289,647 | 948,813 |
| 流動負債合計 | 280,228,921 | 187,500,505 |
| 負債合計 | 280,228,921 | 187,500,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,811,062,460 | 10,575,502,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,661,776,621 | 1,933,596,202 |
| (分配準備積立金) | 5,779,944,693 | 3,510,720,371 |
| 元本等合計 | 22,472,839,081 | 12,509,098,705 |
| 純資産合計 | 22,472,839,081 | 12,509,098,705 |
| 負債純資産合計 | 22,753,068,002 | 12,696,599,210 |
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