- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月18日-令和1年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年5月17日現在) | 第6期 (2019年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,183,074 | 16,410,703 |
| 親投資信託受益証券 | 11,067,565,274 | 20,305,997,384 |
| 未収入金 | 94,367,575 | 233,302,231 |
| 流動資産合計 | 11,171,115,923 | 20,555,710,318 |
| 資産合計 | 11,171,115,923 | 20,555,710,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,030,551 | 47,941,488 |
| 未払受託者報酬 | 2,038,514 | 4,178,824 |
| 未払委託者報酬 | 86,636,695 | 177,599,803 |
| その他未払費用 | 840,161 | 772,344 |
| 流動負債合計 | 93,545,921 | 230,492,459 |
| 負債合計 | 93,545,921 | 230,492,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,123,137,655 | 12,358,233,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,954,432,347 | 7,966,983,942 |
| (分配準備積立金) | 3,156,657,811 | 2,758,544,918 |
| 元本等合計 | 11,077,570,002 | 20,325,217,859 |
| 純資産合計 | 11,077,570,002 | 20,325,217,859 |
| 負債純資産合計 | 11,171,115,923 | 20,555,710,318 |
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