- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/18-2024/05/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2023年5月17日現在) | 第11期 (2024年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,556,961 | 1,638,389 |
| 親投資信託受益証券 | 11,399,060,728 | 12,163,783,181 |
| 未収入金 | 135,754,545 | 131,108,316 |
| 流動資産合計 | 11,542,372,234 | 12,296,529,886 |
| 資産合計 | 11,542,372,234 | 12,296,529,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,512,075 | 5,952,448 |
| 未払受託者報酬 | 2,340,683 | 2,628,981 |
| 未払委託者報酬 | 99,479,012 | 111,731,740 |
| その他未払費用 | 683,573 | 668,632 |
| 流動負債合計 | 133,015,343 | 120,981,801 |
| 負債合計 | 133,015,343 | 120,981,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,799,313,765 | 4,506,311,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,610,043,126 | 7,669,236,850 |
| (分配準備積立金) | 2,907,974,158 | 3,767,063,111 |
| 元本等合計 | 11,409,356,891 | 12,175,548,085 |
| 純資産合計 | 11,409,356,891 | 12,175,548,085 |
| 負債純資産合計 | 11,542,372,234 | 12,296,529,886 |
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