- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/20-2026/05/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2025年5月19日現在) | 第13期 (2026年5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,614,279 | 486,260 |
| 親投資信託受益証券 | 11,166,967,307 | 14,861,048,410 |
| 未収入金 | 126,169,152 | 143,746,480 |
| 未収利息 | 25 | 7 |
| 流動資産合計 | 11,295,750,763 | 15,005,281,157 |
| 資産合計 | 11,295,750,763 | 15,005,281,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,459,423 | 3,058,467 |
| 未払受託者報酬 | 2,501,817 | 2,935,789 |
| 未払委託者報酬 | 106,327,137 | 124,770,871 |
| その他未払費用 | 679,368 | 697,216 |
| 流動負債合計 | 117,967,745 | 131,462,343 |
| 負債合計 | 117,967,745 | 131,462,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,316,980,750 | 3,959,165,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,860,802,268 | 10,914,652,841 |
| (分配準備積立金) | 3,464,768,037 | 7,268,227,437 |
| 元本等合計 | 11,177,783,018 | 14,873,818,814 |
| 純資産合計 | 11,177,783,018 | 14,873,818,814 |
| 負債純資産合計 | 11,295,750,763 | 15,005,281,157 |
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