- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月19日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2020年5月18日現在) | 第8期 (2021年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,524,301 | 7,850,562 |
| 親投資信託受益証券 | 10,830,489,975 | 9,699,471,295 |
| 未収入金 | 248,805,484 | 116,192,687 |
| 流動資産合計 | 11,080,819,760 | 9,823,514,544 |
| 資産合計 | 11,080,819,760 | 9,823,514,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 114,181,008 | 19,041,046 |
| 未払受託者報酬 | 2,787,356 | 2,180,357 |
| 未払委託者報酬 | 118,462,539 | 92,665,171 |
| その他未払費用 | 683,058 | 575,522 |
| 流動負債合計 | 236,113,961 | 114,462,096 |
| 負債合計 | 236,113,961 | 114,462,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,384,131,119 | 4,187,601,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,460,574,680 | 5,521,450,784 |
| (分配準備積立金) | 1,451,587,300 | 3,183,261,506 |
| 元本等合計 | 10,844,705,799 | 9,709,052,448 |
| 純資産合計 | 10,844,705,799 | 9,709,052,448 |
| 負債純資産合計 | 11,080,819,760 | 9,823,514,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
