有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月27日-平成26年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
ロ 種類別の投資比率
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
| イ 主要投資銘柄 | ||||||||||
| 平成26年 7月31日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ラグジュアリー・エクイティ・ファンド | 2,223,652.371 | 11,626 | 25,852,182,465 | 11,017 | 24,497,978,171 | 96.12 | ||
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 29,982,011 | 1.0015 | 30,026,984 | 1.0017 | 30,032,980 | 0.12 | ||
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 | ||||||||||
ロ 種類別の投資比率
| 平成26年 7月31日現在 | |||
| 種類 | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 96.12 | ||
| 親投資信託受益証券 | 0.12 | ||
| 合計 | 96.23 | ||
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