有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/28-2023/06/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ヨーロピアン・ラグジュアリー・エクイティ・ファンド	342,979	25,626.3949	8,789,312,395	26,215	8,991,191,522	96.92
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	29,982,011	0.9976	29,910,054	0.9973	29,901,059	0.32

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.92
親投資信託受益証券	0.32
合 計	97.24