有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/27-2025/06/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ヨーロピアン・ラグジュアリー・エクイティ・ファンド	187,571	26,077.8859	4,891,459,697	27,108	5,084,679,411	98.95
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	29,982,011	0.9990	29,952,028	0.9993	29,961,023	0.58

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.58
合 計	99.54