有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ヨーロピアン・ラグジュアリー・エクイティ・ファンド	876,091	18,862	16,524,837,138	20,317	17,799,550,213	98.91
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	29,982,011	0.9980	29,922,046	0.9981	29,925,045	0.17

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.17
合 計	99.07