有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ラグジュアリー・エクイティ・ファンド | 163,011.41 | 13,088.1 | 2,133,509,674 | 13,583 | 2,214,184,022 | 96.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 29,982,011 | 0.9992 | 29,958,025 | 0.9991 | 29,955,027 | 1.31 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.87 |
| 親投資信託受益証券 | 1.31 |
| 合計 | 98.18 |
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