有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/27-2024/06/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ヨーロピアン・ラグジュアリー・エクイティ・ファンド	233,684	28,217	6,593,867,665	25,977	6,070,415,008	97.27
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	29,982,011	0.9969	29,889,066	0.9966	29,880,072	0.48

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.27
親投資信託受益証券	0.48
合 計	97.75