有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 7月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ラグジュアリー・エクイティ・ファンド | 697,283.54 | 21,224.75 | 14,799,675,930 | 21,054 | 14,680,607,798 | 99.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 29,982,011 | 0.9984 | 29,934,039 | 0.9984 | 29,934,039 | 0.20 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 7月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.26 |
| 親投資信託受益証券 | 0.20 |
| 合計 | 99.46 |
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