- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
| イ 主要投資銘柄 | ||||||||||
| 平成26年 7月31日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 日本 | 投資信託受益証券 | GS北米エネルギーインフラファンド(適格機関投資家専用) | 5,614,946,019 | 1.2516 | 7,027,916,098 | 1.2609 | 7,079,885,435 | 95.80 | ||
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 9,964,130 | 1.0045 | 10,008,968 | 1.0046 | 10,009,964 | 0.14 | ||
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 | ||||||||||
| ロ 種類別の投資比率 | |||
| 平成26年 7月31日現在 | |||
| 種類 | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 95.80 | ||
| 親投資信託受益証券 | 0.14 | ||
| 合計 | 95.93 | ||
| イ 主要投資銘柄 | |||||||||||||
| 平成26年 7月31日現在 | |||||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) | |||||
| 日本 | 投資信託受益証券 | GS北米エネルギーインフラファンド(適格機関投資家専用) | 1,582,268,283 | 1.2535 | 1,983,431,836 | 1.2609 | 1,995,082,078 | 95.07 | |||||
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 996,413 | 1.0045 | 1,000,896 | 1.0046 | 1,000,996 | 0.05 | |||||
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 | |||||||||||||
| ロ 種類別の投資比率 | |||||||||||||
| 平成26年 7月31日現在 | |||||||||||||
| 種類 | 投資比率(%) | ||||||||||||
| 投資信託受益証券 | 95.07 | ||||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 0.05 | ||||||||||||
| 合計 | 95.11 | ||||||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
