- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年12月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 北米エネルギー・インフラ・ファンド(適格機関投資家専用) | 3,654,987,292 | 0.7326 | 2,677,643,690 | 0.6790 | 2,481,736,371 | 96.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 9,964,130 | 1.0030 | 9,994,022 | 1.0030 | 9,994,022 | 0.39 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.14 |
| 親投資信託受益証券 | 0.39 |
| 合計 | 96.53 |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年12月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 北米エネルギー・インフラ・ファンド(適格機関投資家専用) | 553,360,247 | 0.7326 | 405,391,716 | 0.6790 | 375,731,607 | 93.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 996,413 | 1.0030 | 999,402 | 1.0030 | 999,402 | 0.25 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 93.46 |
| 親投資信託受益証券 | 0.25 |
| 合計 | 93.71 |
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