有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
イ 主要投資銘柄

2018年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・ファンド(適格機関投資家専用)	6,076,625,267	0.8954	5,441,611,849	0.8440	5,128,671,725	97.91
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,964,130	1.0039	10,002,990	1.0038	10,001,993	0.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.91
親投資信託受益証券	0.19
合計	98.10

北米エネルギーファンド(年2回決算型)
イ 主要投資銘柄

2018年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	北米エネルギー・インフラ・ファンド(適格機関投資家専用)	904,321,583	0.8532	771,601,498	0.8440	763,247,416	98.32
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	996,413	1.0039	1,000,299	1.0038	1,000,199	0.13

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.32
親投資信託受益証券	0.13
合計	98.44