- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GS北米エネルギーインフラファンド(適格機関投資家専用) | 6,455,531,671 | 0.7422 | 4,791,295,606 | 0.6987 | 4,510,479,978 | 97.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 9,964,130 | 1.0051 | 10,014,947 | 1.0049 | 10,012,954 | 0.22 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.75 |
| 親投資信託受益証券 | 0.22 |
| 合計 | 97.97 |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GS北米エネルギーインフラファンド(適格機関投資家専用) | 606,392,484 | 0.6985 | 423,602,140 | 0.6987 | 423,686,428 | 97.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 996,413 | 1.0051 | 1,001,494 | 1.0049 | 1,001,295 | 0.23 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.73 |
| 親投資信託受益証券 | 0.23 |
| 合計 | 97.96 |
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