- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GS北米エネルギーインフラファンド(適格機関投資家専用) | 7,196,009,750 | 0.8803 | 6,334,761,202 | 0.8772 | 6,312,339,752 | 96.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 9,964,130 | 1.0045 | 10,008,968 | 1.0045 | 10,008,968 | 0.15 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.94 |
| 親投資信託受益証券 | 0.15 |
| 合計 | 97.09 |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GS北米エネルギーインフラファンド(適格機関投資家専用) | 1,070,910,777 | 0.9064 | 970,684,648 | 0.8772 | 939,402,933 | 97.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 996,413 | 1.0046 | 1,000,996 | 1.0045 | 1,000,896 | 0.10 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.51 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合計 | 97.61 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
