- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GS北米エネルギーインフラファンド(適格機関投資家専用) | 7,458,572,953 | 0.5977 | 4,458,291,862 | 0.6587 | 4,912,962,004 | 97.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 9,964,130 | 1.0052 | 10,015,943 | 1.0052 | 10,015,943 | 0.20 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.57 |
| 親投資信託受益証券 | 0.20 |
| 合計 | 97.77 |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GS北米エネルギーインフラファンド(適格機関投資家専用) | 725,242,793 | 0.6853 | 497,078,509 | 0.6587 | 477,717,427 | 98.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 996,413 | 1.0052 | 1,001,594 | 1.0052 | 1,001,594 | 0.21 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.00 |
| 親投資信託受益証券 | 0.21 |
| 合計 | 98.21 |
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