- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 6月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 北米エネルギー・インフラ・ファンド(適格機関投資家専用) | 3,272,110,417 | 0.7486 | 2,449,501,858 | 0.7615 | 2,491,712,082 | 98.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 9,964,130 | 1.0026 | 9,990,036 | 1.0025 | 9,989,040 | 0.39 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 6月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.06 |
| 親投資信託受益証券 | 0.39 |
| 合計 | 98.45 |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 6月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 北米エネルギー・インフラ・ファンド(適格機関投資家専用) | 530,364,508 | 0.7486 | 397,030,870 | 0.7615 | 403,872,572 | 98.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 996,413 | 1.0026 | 999,003 | 1.0025 | 998,904 | 0.24 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 6月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.31 |
| 親投資信託受益証券 | 0.24 |
| 合計 | 98.55 |
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