有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)

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【提出】: 2015/09/11 10:57
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	株式	19,514	12,773.98	12,443.36	-	7.26%
1	オランダ	化学	19,514	249,271,523	242,819,902	-	7.26%
2	TARGA RESOURCES CORP	株式	20,704	11,016.92	10,862.53	-	6.73%
2	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	20,704	228,094,501	224,898,017	-	6.73%
3	EOG RESOURCES INC	株式	20,311	11,100.09	10,561.31	-	6.42%
3	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	20,311	225,453,978	214,510,818	-	6.42%
4	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	株式	26,905	7,818.67	7,660.47	-	6.16%
4	アメリカ	化学	26,905	210,361,515	206,104,999	-	6.16%
5	DIAMONDBACK ENERGY INC	株式	20,411	9,923.34	9,203.34	-	5.62%
5	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	20,411	202,545,456	187,849,413	-	5.62%
6	SEMGROUP CORP	株式	18,975	9,546.21	9,710.28	-	5.51%
6	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	18,975	181,139,351	184,252,657	-	5.51%
7	CHENIERE ENERGY INC	株式	18,517	8,854.35	8,386.60	-	4.64%
7	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	18,517	163,956,174	155,294,681	-	4.64%
8	ANADARKO PETROLEUM CORP	株式	15,814	10,277.22	9,623.34	-	4.55%
8	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	15,814	162,524,091	152,183,585	-	4.55%
9	CIMAREX ENERGY CO	株式	9,896	14,676.85	13,373.98	-	3.96%
9	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	9,896	145,242,176	132,348,995	-	3.96%
10	SEMPRA ENERGY	株式	9,119	12,739.69	12,156.83	-	3.32%
10	アメリカ	総合公益事業	9,119	116,173,306	110,858,187	-	3.32%
11	DOW CHEMICAL	株式	17,818	6,386.99	6,219.23	-	3.31%
11	アメリカ	化学	17,818	113,803,423	110,814,338	-	3.31%
12	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	株式	6,358	18,150.80	16,822.18	-	3.20%
12	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	6,358	115,402,796	106,955,426	-	3.20%
13	VALERO ENERGY CORP	株式	12,701	7,345.04	7,415.57	-	2.82%
13	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	12,701	93,289,469	94,185,179	-	2.82%
14	AGRIUM INC	株式	7,485	12,604.33	12,476.13	-	2.79%
14	カナダ	化学	7,485	94,343,467	93,383,886	-	2.79%
15	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	株式	6,226	15,193.44	13,710.72	-	2.55%
15	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	6,226	94,594,402	85,362,983	-	2.55%
16	CONOCOPHILLIPS	株式	10,580	7,840.47	7,470.67	-	2.36%
16	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	10,580	82,952,209	79,039,736	-	2.36%
17	METHANEX CORP	株式	10,421	6,658.14	6,784.36	-	2.11%
17	カナダ	化学	10,421	69,384,551	70,699,898	-	2.11%
18	APACHE CORP	株式	8,798	7,193.93	7,005.36	-	1.84%
18	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	8,798	63,292,262	61,633,196	-	1.84%
19	SPECTRA ENERGY CORP	株式	15,502	4,066.63	3,944.11	-	1.83%
19	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	15,502	63,040,969	61,141,662	-	1.83%
20	ONEOK INC	株式	12,740	4,946.97	4,789.01	-	1.82%
20	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	12,740	63,024,525	61,012,108	-	1.82%
21	ENBRIDGE INC	株式	10,370	5,571.46	5,718.39	-	1.77%
21	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	10,370	57,776,092	59,299,744	-	1.77%
22	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	6,485	7,200.50	7,055.54	-	1.37%
22	カナダ	陸運・鉄道	6,485	46,695,256	45,755,212	-	1.37%
23	CSX CORP	株式	11,480	4,282.07	3,977.17	-	1.37%
23	アメリカ	陸運・鉄道	11,480	49,158,238	45,657,980	-	1.37%
24	CABOT OIL & GAS CORP	株式	11,160	4,159.62	3,853.50	-	1.29%
24	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	11,160	46,421,431	43,005,076	-	1.29%
25	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	株式	2,175	20,221.95	19,529.71	-	1.27%
25	カナダ	陸運・鉄道	2,175	43,982,747	42,477,120	-	1.27%
26	EQT CORP	株式	3,787	10,433.96	9,952.73	-	1.13%
26	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	3,787	39,513,423	37,691,011	-	1.13%
27	HALLIBURTON CO	株式	6,154	5,586.16	5,227.39	-	0.96%
27	アメリカ	エネルギー設備・サービス	6,154	34,377,284	32,169,361	-	0.96%
28	DEVON ENERGY CORP	株式	4,244	7,707.00	7,202.50	-	0.91%
28	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	4,244	32,708,520	30,567,448	-	0.91%
29	UNION PACIFIC CORP	株式	2,487	12,357.65	11,697.64	-	0.87%
29	アメリカ	陸運・鉄道	2,487	30,733,485	29,092,051	-	0.87%
30	KANSAS CITY SOUTHERN	株式	2,610	11,603.36	11,142.94	-	0.87%
30	アメリカ	陸運・鉄道	2,610	30,284,774	29,083,099	-	0.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
株式	94.04%
合計	94.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
石油・ガス・消耗燃料	外国	61.54%
化学		21.65%
陸運・鉄道		6.57%
総合公益事業		3.32%
エネルギー設備・サービス		0.96%
合計		94.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)

開示資料

決算