有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	株式	19,514	12,773.98	12,443.36	-	7.26%
	オランダ	化学		249,271,523	242,819,902	-
2	TARGA RESOURCES CORP	株式	20,704	11,016.92	10,862.53	-	6.73%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		228,094,501	224,898,017	-
3	EOG RESOURCES INC	株式	20,311	11,100.09	10,561.31	-	6.42%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		225,453,978	214,510,818	-
4	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	株式	26,905	7,818.67	7,660.47	-	6.16%
	アメリカ	化学		210,361,515	206,104,999	-
5	DIAMONDBACK ENERGY INC	株式	20,411	9,923.34	9,203.34	-	5.62%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		202,545,456	187,849,413	-
6	SEMGROUP CORP	株式	18,975	9,546.21	9,710.28	-	5.51%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		181,139,351	184,252,657	-
7	CHENIERE ENERGY INC	株式	18,517	8,854.35	8,386.60	-	4.64%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		163,956,174	155,294,681	-
8	ANADARKO PETROLEUM CORP	株式	15,814	10,277.22	9,623.34	-	4.55%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		162,524,091	152,183,585	-
9	CIMAREX ENERGY CO	株式	9,896	14,676.85	13,373.98	-	3.96%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		145,242,176	132,348,995	-
10	SEMPRA ENERGY	株式	9,119	12,739.69	12,156.83	-	3.32%
	アメリカ	総合公益事業		116,173,306	110,858,187	-
11	DOW CHEMICAL	株式	17,818	6,386.99	6,219.23	-	3.31%
	アメリカ	化学		113,803,423	110,814,338	-
12	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	株式	6,358	18,150.80	16,822.18	-	3.20%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		115,402,796	106,955,426	-
13	VALERO ENERGY CORP	株式	12,701	7,345.04	7,415.57	-	2.82%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		93,289,469	94,185,179	-
14	AGRIUM INC	株式	7,485	12,604.33	12,476.13	-	2.79%
	カナダ	化学		94,343,467	93,383,886	-
15	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	株式	6,226	15,193.44	13,710.72	-	2.55%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		94,594,402	85,362,983	-
16	CONOCOPHILLIPS	株式	10,580	7,840.47	7,470.67	-	2.36%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		82,952,209	79,039,736	-
17	METHANEX CORP	株式	10,421	6,658.14	6,784.36	-	2.11%
	カナダ	化学		69,384,551	70,699,898	-
18	APACHE CORP	株式	8,798	7,193.93	7,005.36	-	1.84%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		63,292,262	61,633,196	-
19	SPECTRA ENERGY CORP	株式	15,502	4,066.63	3,944.11	-	1.83%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		63,040,969	61,141,662	-
20	ONEOK INC	株式	12,740	4,946.97	4,789.01	-	1.82%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		63,024,525	61,012,108	-
21	ENBRIDGE INC	株式	10,370	5,571.46	5,718.39	-	1.77%
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		57,776,092	59,299,744	-
22	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	6,485	7,200.50	7,055.54	-	1.37%
	カナダ	陸運・鉄道		46,695,256	45,755,212	-
23	CSX CORP	株式	11,480	4,282.07	3,977.17	-	1.37%
	アメリカ	陸運・鉄道		49,158,238	45,657,980	-
24	CABOT OIL & GAS CORP	株式	11,160	4,159.62	3,853.50	-	1.29%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		46,421,431	43,005,076	-
25	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	株式	2,175	20,221.95	19,529.71	-	1.27%
	カナダ	陸運・鉄道		43,982,747	42,477,120	-
26	EQT CORP	株式	3,787	10,433.96	9,952.73	-	1.13%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		39,513,423	37,691,011	-
27	HALLIBURTON CO	株式	6,154	5,586.16	5,227.39	-	0.96%
	アメリカ	エネルギー設備・サービス		34,377,284	32,169,361	-
28	DEVON ENERGY CORP	株式	4,244	7,707.00	7,202.50	-	0.91%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		32,708,520	30,567,448	-
29	UNION PACIFIC CORP	株式	2,487	12,357.65	11,697.64	-	0.87%
	アメリカ	陸運・鉄道		30,733,485	29,092,051	-
30	KANSAS CITY SOUTHERN	株式	2,610	11,603.36	11,142.94	-	0.87%
	アメリカ	陸運・鉄道		30,284,774	29,083,099	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
株式	94.04%
合計	94.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
石油・ガス・消耗燃料	外国	61.54%
化学		21.65%
陸運・鉄道		6.57%
総合公益事業		3.32%
エネルギー設備・サービス		0.96%
合計		94.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。