有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)

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【提出】: 2018/09/12 9:16
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAMONDBACK ENERGY INC	株式	8,358	12,582.76	14,463.05	-	6.45%
1	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	8,358	105,166,776	120,882,201	-	6.45%
2	EOG RESOURCES INC	株式	8,576	13,044.82	13,651.68	-	6.25%
2	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	8,576	111,872,422	117,076,893	-	6.25%
3	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	株式	5,230	21,172.83	20,875.47	-	5.83%
3	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	5,230	110,733,909	109,178,755	-	5.83%
4	CHENIERE ENERGY INC	株式	15,159	7,271.32	7,169.62	-	5.80%
4	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	15,159	110,225,958	108,684,336	-	5.80%
5	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	株式	8,660	12,991.76	12,087.54	-	5.59%
5	オランダ	化学	8,660	112,508,695	104,678,174	-	5.59%
6	WPX ENERGY INC	株式	49,641	2,012.93	2,016.24	-	5.34%
6	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	49,641	99,924,026	100,088,646	-	5.34%
7	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	株式	10,582	9,523.02	9,219.03	-	5.21%
7	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	10,582	100,772,608	97,555,838	-	5.21%
8	CIMAREX ENERGY CO	株式	8,410	9,644.61	11,155.69	-	5.01%
8	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	8,410	81,111,212	93,819,410	-	5.01%
9	WESTLAKE CHEMICAL CORP	株式	7,885	12,804.95	11,778.03	-	4.96%
9	アメリカ	化学	7,885	100,967,059	92,869,821	-	4.96%
10	NEWFIELD EXPLORATION CO	株式	23,799	3,327.25	3,349.36	-	4.25%
10	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	23,799	79,185,317	79,711,466	-	4.25%
11	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	株式	5,029	14,329.30	15,188.19	-	4.08%
11	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	5,029	72,062,050	76,381,437	-	4.08%
12	HALLIBURTON CO	株式	14,568	5,290.44	5,043.94	-	3.92%
12	アメリカ	エネルギー設備・サービス	14,568	77,071,194	73,480,120	-	3.92%
13	ENERGEN CORP	株式	8,161	6,961.80	7,929.03	-	3.45%
13	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	8,161	56,815,324	64,708,848	-	3.45%
14	TARGA RESOURCES CORP	株式	11,039	5,597.74	5,550.21	-	3.27%
14	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	11,039	61,793,513	61,268,805	-	3.27%
15	PARSLEY ENERGY INC	株式	17,602	3,084.06	3,339.41	-	3.14%
15	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	17,602	54,285,729	58,780,354	-	3.14%
16	WHITING PETROLEUM CORP	株式	7,911	5,918.31	5,860.83	-	2.47%
16	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	7,911	46,819,763	46,365,032	-	2.47%
17	CSX CORP	株式	5,683	7,437.13	7,029.23	-	2.13%
17	アメリカ	陸運・鉄道	5,683	42,265,216	39,947,162	-	2.13%
18	CHEVRON CORP	株式	2,749	14,100.48	13,890.45	-	2.04%
18	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	2,749	38,762,226	38,184,864	-	2.04%
19	APACHE CORP	株式	7,413	4,930.08	5,078.20	-	2.01%
19	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	7,413	36,546,712	37,644,752	-	2.01%
20	UNION PACIFIC CORP	株式	1,791	16,150.99	15,554.08	-	1.49%
20	アメリカ	陸運・鉄道	1,791	28,926,439	27,857,363	-	1.49%
21	NORFOLK SOUTHERN CORP	株式	1,669	17,257.50	16,550.04	-	1.47%
21	アメリカ	陸運・鉄道	1,669	28,802,775	27,622,031	-	1.47%
22	DEVON ENERGY CORP	株式	5,197	4,672.52	4,817.33	-	1.34%
22	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	5,197	24,283,116	25,035,680	-	1.34%
23	HOLLYFRONTIER CORP	株式	3,131	8,431.99	7,403.96	-	1.24%
23	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	3,131	26,400,564	23,181,827	-	1.24%
24	ANADARKO PETROLEUM CORP	株式	2,568	7,923.50	8,133.53	-	1.11%
24	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	2,568	20,347,566	20,886,913	-	1.11%
25	ENBRIDGE INC	株式	5,514	3,494.04	3,660.82	-	1.08%
25	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	5,514	19,266,142	20,185,766	-	1.08%
26	EXXON MOBIL CORP	株式	2,168	9,185.87	9,060.96	-	1.05%
26	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	2,168	19,914,974	19,644,169	-	1.05%
27	VALERO ENERGY CORP	株式	1,620	13,327.80	12,061.01	-	1.04%
27	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	1,620	21,591,048	19,538,851	-	1.04%
28	MARATHON PETROLEUM CORP	株式	2,200	8,596.69	7,681.42	-	0.90%
28	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	2,200	18,912,730	16,899,134	-	0.90%
29	SEMGROUP CORP	株式	5,304	2,780.08	2,796.66	-	0.79%
29	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	5,304	14,745,549	14,833,495	-	0.79%
30	ONEOK INC	株式	1,823	7,629.47	7,730.06	-	0.75%
30	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	1,823	13,908,525	14,091,903	-	0.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
株式	96.05%
合計	96.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年6月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
石油・ガス・消耗燃料	外国	74.94%
化学		10.54%
陸運・鉄道		5.09%
エネルギー設備・サービス		4.17%
ガス		1.31%
合計		96.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)

開示資料

決算