有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)

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【提出】: 2016/09/13 9:40
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAMONDBACK ENERGY INC	株式	13,677	9,193.97	9,343.19	-	6.98%
1	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	13,677	125,746,056	127,786,931	-	6.98%
2	CIMAREX ENERGY CO	株式	9,896	11,800.68	12,153.67	-	6.57%
2	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	9,896	116,779,625	120,272,728	-	6.57%
3	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	株式	9,280	12,326.55	12,400.65	-	6.29%
3	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	9,280	114,390,474	115,078,078	-	6.29%
4	ANADARKO PETROLEUM CORP	株式	20,316	5,454.22	5,473.78	-	6.07%
4	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	20,316	110,808,136	111,205,373	-	6.07%
5	EOG RESOURCES INC	株式	12,761	8,393.33	8,586.81	-	5.99%
5	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	12,761	107,107,406	109,576,287	-	5.99%
6	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	株式	7,011	16,419.29	15,604.24	-	5.98%
6	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	7,011	115,115,645	109,401,349	-	5.98%
7	RSP PERMIAN INC	株式	27,801	3,472.18	3,562.74	-	5.41%
7	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	27,801	96,530,170	99,047,851	-	5.41%
8	PARSLEY ENERGY INC	株式	35,549	2,730.20	2,711.67	-	5.27%
8	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	35,549	97,055,961	96,397,458	-	5.27%
9	APACHE CORP	株式	14,686	5,507.74	5,743.40	-	4.61%
9	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	14,686	80,886,716	84,347,676	-	4.61%
10	DEVON ENERGY CORP	株式	20,279	3,614.19	3,775.76	-	4.18%
10	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	20,279	73,292,345	76,568,797	-	4.18%
11	DOW CHEMICAL	株式	15,010	5,493.33	5,083.75	-	4.17%
11	アメリカ	化学	15,010	82,454,970	76,307,147	-	4.17%
12	EXXON MOBIL CORP	株式	7,835	9,259.84	9,515.05	-	4.07%
12	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	7,835	72,550,860	74,550,484	-	4.07%
13	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	株式	9,418	8,281.16	7,616.36	-	3.92%
13	オランダ	化学	9,418	77,992,037	71,730,964	-	3.92%
14	CONOCOPHILLIPS	株式	15,561	4,580.52	4,518.77	-	3.84%
14	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	15,561	71,277,535	70,316,706	-	3.84%
15	VALERO ENERGY CORP	株式	6,275	5,498.48	5,343.08	-	1.83%
15	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	6,275	34,502,970	33,527,872	-	1.83%
16	ONE GAS INC	株式	4,463	6,450.39	6,601.67	-	1.61%
16	アメリカ	ガス	4,463	28,788,129	29,463,282	-	1.61%
17	SPIRE INC	株式	4,122	6,842.48	7,145.04	-	1.61%
17	アメリカ	ガス	4,122	28,204,726	29,451,860	-	1.61%
18	NISOURCE INC	株式	10,864	2,562.45	2,661.25	-	1.58%
18	アメリカ	総合公益事業	10,864	27,838,554	28,911,848	-	1.58%
19	ATMOS ENERGY CORP	株式	3,550	7,816.01	8,075.34	-	1.57%
19	アメリカ	ガス	3,550	27,746,851	28,667,484	-	1.57%
20	NEWFIELD EXPLORATION CO	株式	4,674	4,101.99	4,582.58	-	1.17%
20	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	4,674	19,172,713	21,418,989	-	1.17%
21	SPECTRA ENERGY CORP	株式	5,411	3,437.19	3,689.32	-	1.09%
21	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	5,411	18,598,656	19,962,929	-	1.09%
22	AGRIUM INC	株式	1,968	9,529.30	9,231.71	-	0.99%
22	カナダ	化学	1,968	18,753,668	18,168,008	-	0.99%
23	SCHLUMBERGER LTD	株式	2,219	8,081.52	8,009.48	-	0.97%
23	オランダ領キュラソー	エネルギー設備・サービス	2,219	17,932,897	17,773,047	-	0.97%
24	PHILLIPS 66	株式	2,123	8,240.00	8,201.92	-	0.95%
24	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	2,123	17,493,527	17,412,691	-	0.95%
25	TESORO CORP	株式	2,182	7,945.68	7,767.64	-	0.93%
25	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	2,182	17,337,476	16,949,005	-	0.93%
26	EQT CORP	株式	1,800	7,770.73	7,919.95	-	0.78%
26	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	1,800	13,987,321	14,255,916	-	0.78%
27	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	株式	5,058	3,008.05	2,504.82	-	0.69%
27	アメリカ	化学	5,058	15,214,763	12,669,427	-	0.69%
28	RANGE RESOURCES CORP	株式	2,375	4,446.74	4,527.01	-	0.59%
28	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	2,375	10,561,010	10,751,650	-	0.59%
29	HALLIBURTON CO	株式	2,343	4,567.14	4,588.75	-	0.59%
29	アメリカ	エネルギー設備・サービス	2,343	10,700,822	10,751,457	-	0.59%
30	CHENIERE ENERGY INC	株式	2,612	3,521.58	3,810.75	-	0.54%
30	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	2,612	9,198,367	9,953,698	-	0.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
株式	95.93%
合計	95.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
石油・ガス・消耗燃料	外国	74.59%
化学		10.19%
ガス		4.78%
陸運・鉄道		2.78%
エネルギー設備・サービス		2.01%
総合公益事業		1.58%
合計		95.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)

開示資料

決算