有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月15日-令和4年6月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	EXXON MOBIL CORP	株式	5,052	13,730.87	12,044.24	-	6.50
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		69,368,369	60,847,508	-
2	CHENIERE ENERGY INC	株式	3,203	18,511.93	18,383.45	-	6.29
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		59,293,741	58,882,222	-
3	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	株式	1,692	37,022.51	30,914.28	-	5.58
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		62,642,089	52,306,965	-
4	CHEVRON CORP	株式	2,517	23,973.67	20,089.22	-	5.40
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		60,341,732	50,564,582	-
5	EOG RESOURCES INC	株式	3,035	19,681.91	15,474.90	-	5.01
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		59,734,627	46,966,350	-
6	CONOCOPHILLIPS	株式	3,536	15,968.32	12,500.75	-	4.72
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		56,463,995	44,202,661	-
7	ATMOS ENERGY CORP	株式	2,611	15,304.05	15,157.81	-	4.23
	アメリカ	ガス		39,958,899	39,577,047	-
8	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	2,493	14,888.75	15,391.19	-	4.10
	カナダ	陸運・鉄道		37,117,678	38,370,261	-
9	ONE GAS INC	株式	3,286	11,632.83	11,045.11	-	3.87
	アメリカ	ガス		38,225,495	36,294,234	-
10	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	株式	3,690	9,444.60	9,702.17	-	3.82
	カナダ	陸運・鉄道		34,850,574	35,801,044	-
11	UNION PACIFIC CORP	株式	1,187	28,855.88	29,133.34	-	3.69
	アメリカ	陸運・鉄道		34,251,931	34,581,276	-
12	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	株式	2,792	14,019.26	12,008.70	-	3.58
	オランダ	化学		39,141,795	33,528,303	-
13	DOW INC	株式	4,714	8,456.39	7,104.62	-	3.58
	アメリカ	化学		39,863,430	33,491,208	-
14	DEVON ENERGY CORP	株式	4,118	10,122.52	7,629.47	-	3.35
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		41,684,540	31,418,188	-
15	WILLIAMS COS INC	株式	7,151	4,768.76	4,306.78	-	3.29
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		34,101,439	30,797,832	-
16	ENBRIDGE INC	株式	5,169	6,167.07	5,802.43	-	3.20
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		31,877,636	29,992,812	-
17	CSX CORP	株式	7,149	4,141.40	3,980.12	-	3.04
	アメリカ	陸運・鉄道		29,606,897	28,453,889	-
18	DIAMONDBACK ENERGY INC	株式	1,684	21,252.37	16,717.33	-	3.01
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		35,788,996	28,151,985	-
19	NORFOLK SOUTHERN CORP	株式	882	31,348.92	31,044.12	-	2.92
	アメリカ	陸運・鉄道		27,649,751	27,380,921	-
20	WESTLAKE CORP	株式	1,726	16,763.80	13,376.87	-	2.46
	アメリカ	化学		28,934,322	23,088,480	-
21	TC ENERGY CORP	株式	2,863	7,697.71	7,133.79	-	2.18
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		22,038,572	20,424,069	-
22	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	7,635	2,601.02	2,312.62	-	1.89
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		19,858,790	17,656,896	-
23	COTERRA ENERGY INC	株式	4,540	4,689.49	3,650.72	-	1.77
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		21,290,288	16,574,281	-
24	SPIRE INC	株式	1,573	10,407.11	10,140.28	-	1.70
	アメリカ	ガス		16,370,397	15,950,674	-
25	MARATHON PETROLEUM CORP	株式	1,338	14,807.91	11,546.72	-	1.65
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		19,812,985	15,449,519	-
26	VALERO ENERGY CORP	株式	895	19,204.90	14,877.61	-	1.42
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		17,188,391	13,315,468	-
27	SCHLUMBERGER LTD	株式	2,305	6,452.66	4,945.08	-	1.22
	オランダ領キュラソー	エネルギー設備・サービス		14,873,387	11,398,414	-
28	PHILLIPS 66	株式	980	14,530.45	11,560.39	-	1.21
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		14,239,841	11,329,186	-
29	HALLIBURTON CO	株式	2,241	5,534.17	4,398.36	-	1.05
	アメリカ	エネルギー設備・サービス		12,402,082	9,856,730	-
30	ONEOK INC	株式	1,261	8,848.66	7,671.84	-	1.03
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		11,158,164	9,674,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.76
合計	96.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・ガス・消耗燃料	外国	57.50
陸運・鉄道		17.57
ガス		9.80
化学		9.62
エネルギー設備・サービス		2.27
合計		96.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。