有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月13日-令和1年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMONDBACK ENERGY INC	株式	6,578	10,753.13	11,586.34	-	6.45%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		70,734,091	76,214,991	-
2	CHENIERE ENERGY INC	株式	10,355	7,130.30	7,353.43	-	6.45%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		73,834,344	76,144,806	-
3	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	株式	4,591	15,751.35	16,255.80	-	6.32%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		72,314,460	74,630,423	-
4	EOG RESOURCES INC	株式	6,948	9,323.83	9,928.53	-	5.84%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		64,782,005	68,983,474	-
5	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	株式	5,502	10,869.54	10,977.33	-	5.11%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		59,804,228	60,397,289	-
6	PARSLEY ENERGY INC	株式	28,380	1,906.80	2,004.89	-	4.82%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		54,115,128	56,898,891	-
7	WPX ENERGY INC	株式	43,254	1,193.23	1,214.79	-	4.45%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		51,612,199	52,544,669	-
8	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	株式	4,889	9,109.33	9,338.92	-	3.87%
	オランダ	化学		44,535,528	45,658,007	-
9	CIMAREX ENERGY CO	株式	6,978	6,058.87	6,225.95	-	3.68%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		42,278,836	43,444,681	-
10	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	株式	7,823	5,287.09	5,362.55	-	3.55%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		41,360,979	41,951,248	-
11	DEVON ENERGY CORP	株式	13,723	2,813.31	3,050.45	-	3.54%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		38,607,176	41,861,421	-
12	CSX CORP	株式	4,248	8,472.29	8,240.54	-	2.96%
	アメリカ	陸運・鉄道		35,990,304	35,005,837	-
13	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	株式	1,383	25,472.90	25,254.72	-	2.96%
	カナダ	陸運・鉄道		35,229,023	34,927,288	-
14	NORFOLK SOUTHERN CORP	株式	1,669	21,446.97	20,846.58	-	2.95%
	アメリカ	陸運・鉄道		35,795,003	34,792,952	-
15	CHEVRON CORP	株式	2,522	13,060.91	13,270.02	-	2.83%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		32,939,625	33,467,007	-
16	UNION PACIFIC CORP	株式	1,791	18,433.16	17,894.21	-	2.71%
	アメリカ	陸運・鉄道		33,013,803	32,048,544	-
17	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	3,216	9,924.88	9,879.59	-	2.69%
	カナダ	陸運・鉄道		31,918,418	31,772,793	-
18	WESTLAKE CHEMICAL CORP	株式	3,649	6,741.18	7,451.52	-	2.30%
	アメリカ	化学		24,598,589	27,190,606	-
19	TARGA RESOURCES CORP	株式	6,146	4,147.75	4,131.59	-	2.15%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		25,492,128	25,392,756	-
20	WILLIAMS COS INC	株式	8,192	2,978.23	2,968.53	-	2.06%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		24,397,723	24,318,251	-
21	CONOCOPHILLIPS	株式	3,562	6,330.50	6,604.29	-	1.99%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		22,549,264	23,524,492	-
22	APACHE CORP	株式	7,413	3,109.74	3,087.10	-	1.94%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		23,052,513	22,884,713	-
23	ENBRIDGE INC	株式	5,514	3,803.64	3,834.93	-	1.79%
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		20,973,304	21,145,811	-
24	EXXON MOBIL CORP	株式	2,168	8,067.00	8,172.63	-	1.50%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		17,489,263	17,718,278	-
25	ENCANA CORP	株式	31,674	561.49	538.43	-	1.44%
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		17,784,653	17,054,491	-
26	ONE GAS INC	株式	1,461	9,581.45	9,670.91	-	1.20%
	アメリカ	ガス		13,998,502	14,129,212	-
27	ATMOS ENERGY CORP	株式	1,247	11,061.40	11,299.62	-	1.19%
	アメリカ	ガス		13,793,578	14,090,633	-
28	HALLIBURTON CO	株式	5,603	2,380.00	2,450.06	-	1.16%
	アメリカ	エネルギー設備・サービス		13,335,157	13,727,723	-
29	ONEOK INC	株式	1,823	7,083.95	7,265.04	-	1.12%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		12,914,056	13,244,178	-
30	PHILLIPS 66	株式	1,303	9,130.89	9,889.73	-	1.09%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		11,897,550	12,886,321	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
株式	96.02%
合計	96.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
石油・ガス・消耗燃料	外国	71.08%
陸運・鉄道		14.27%
化学		6.17%
ガス		2.39%
エネルギー設備・サービス		2.11%
合計		96.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。