有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月13日-令和1年6月12日)

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【提出】: 2019/09/12 9:25
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAMONDBACK ENERGY INC	株式	6,578	10,753.13	11,586.34	-	6.45%
1	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	6,578	70,734,091	76,214,991	-	6.45%
2	CHENIERE ENERGY INC	株式	10,355	7,130.30	7,353.43	-	6.45%
2	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	10,355	73,834,344	76,144,806	-	6.45%
3	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	株式	4,591	15,751.35	16,255.80	-	6.32%
3	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	4,591	72,314,460	74,630,423	-	6.32%
4	EOG RESOURCES INC	株式	6,948	9,323.83	9,928.53	-	5.84%
4	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	6,948	64,782,005	68,983,474	-	5.84%
5	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	株式	5,502	10,869.54	10,977.33	-	5.11%
5	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	5,502	59,804,228	60,397,289	-	5.11%
6	PARSLEY ENERGY INC	株式	28,380	1,906.80	2,004.89	-	4.82%
6	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	28,380	54,115,128	56,898,891	-	4.82%
7	WPX ENERGY INC	株式	43,254	1,193.23	1,214.79	-	4.45%
7	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	43,254	51,612,199	52,544,669	-	4.45%
8	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	株式	4,889	9,109.33	9,338.92	-	3.87%
8	オランダ	化学	4,889	44,535,528	45,658,007	-	3.87%
9	CIMAREX ENERGY CO	株式	6,978	6,058.87	6,225.95	-	3.68%
9	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	6,978	42,278,836	43,444,681	-	3.68%
10	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	株式	7,823	5,287.09	5,362.55	-	3.55%
10	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	7,823	41,360,979	41,951,248	-	3.55%
11	DEVON ENERGY CORP	株式	13,723	2,813.31	3,050.45	-	3.54%
11	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	13,723	38,607,176	41,861,421	-	3.54%
12	CSX CORP	株式	4,248	8,472.29	8,240.54	-	2.96%
12	アメリカ	陸運・鉄道	4,248	35,990,304	35,005,837	-	2.96%
13	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	株式	1,383	25,472.90	25,254.72	-	2.96%
13	カナダ	陸運・鉄道	1,383	35,229,023	34,927,288	-	2.96%
14	NORFOLK SOUTHERN CORP	株式	1,669	21,446.97	20,846.58	-	2.95%
14	アメリカ	陸運・鉄道	1,669	35,795,003	34,792,952	-	2.95%
15	CHEVRON CORP	株式	2,522	13,060.91	13,270.02	-	2.83%
15	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	2,522	32,939,625	33,467,007	-	2.83%
16	UNION PACIFIC CORP	株式	1,791	18,433.16	17,894.21	-	2.71%
16	アメリカ	陸運・鉄道	1,791	33,013,803	32,048,544	-	2.71%
17	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	3,216	9,924.88	9,879.59	-	2.69%
17	カナダ	陸運・鉄道	3,216	31,918,418	31,772,793	-	2.69%
18	WESTLAKE CHEMICAL CORP	株式	3,649	6,741.18	7,451.52	-	2.30%
18	アメリカ	化学	3,649	24,598,589	27,190,606	-	2.30%
19	TARGA RESOURCES CORP	株式	6,146	4,147.75	4,131.59	-	2.15%
19	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	6,146	25,492,128	25,392,756	-	2.15%
20	WILLIAMS COS INC	株式	8,192	2,978.23	2,968.53	-	2.06%
20	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	8,192	24,397,723	24,318,251	-	2.06%
21	CONOCOPHILLIPS	株式	3,562	6,330.50	6,604.29	-	1.99%
21	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	3,562	22,549,264	23,524,492	-	1.99%
22	APACHE CORP	株式	7,413	3,109.74	3,087.10	-	1.94%
22	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	7,413	23,052,513	22,884,713	-	1.94%
23	ENBRIDGE INC	株式	5,514	3,803.64	3,834.93	-	1.79%
23	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	5,514	20,973,304	21,145,811	-	1.79%
24	EXXON MOBIL CORP	株式	2,168	8,067.00	8,172.63	-	1.50%
24	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	2,168	17,489,263	17,718,278	-	1.50%
25	ENCANA CORP	株式	31,674	561.49	538.43	-	1.44%
25	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	31,674	17,784,653	17,054,491	-	1.44%
26	ONE GAS INC	株式	1,461	9,581.45	9,670.91	-	1.20%
26	アメリカ	ガス	1,461	13,998,502	14,129,212	-	1.20%
27	ATMOS ENERGY CORP	株式	1,247	11,061.40	11,299.62	-	1.19%
27	アメリカ	ガス	1,247	13,793,578	14,090,633	-	1.19%
28	HALLIBURTON CO	株式	5,603	2,380.00	2,450.06	-	1.16%
28	アメリカ	エネルギー設備・サービス	5,603	13,335,157	13,727,723	-	1.16%
29	ONEOK INC	株式	1,823	7,083.95	7,265.04	-	1.12%
29	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	1,823	12,914,056	13,244,178	-	1.12%
30	PHILLIPS 66	株式	1,303	9,130.89	9,889.73	-	1.09%
30	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	1,303	11,897,550	12,886,321	-	1.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
株式	96.02%
合計	96.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
石油・ガス・消耗燃料	外国	71.08%
陸運・鉄道		14.27%
化学		6.17%
ガス		2.39%
エネルギー設備・サービス		2.11%
合計		96.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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開示資料

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