有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)

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【提出】: 2017/09/12 9:21
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	CHENIERE ENERGY INC	株式	26,288	5,516.00	5,439.83	-	6.22%
1	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	26,288	145,004,608	143,002,513	-	6.22%
2	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	株式	7,456	18,978.39	17,748.63	-	5.75%
2	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	7,456	141,502,950	132,333,859	-	5.75%
3	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	株式	9,064	13,874.55	13,511.67	-	5.33%
3	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	9,064	125,759,011	122,469,867	-	5.33%
4	PARSLEY ENERGY INC	株式	40,104	3,141.59	3,046.39	-	5.31%
4	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	40,104	125,990,726	122,172,825	-	5.31%
5	DIAMONDBACK ENERGY INC	株式	12,340	10,096.80	9,776.47	-	5.25%
5	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	12,340	124,594,512	120,641,763	-	5.25%
6	DOW CHEMICAL	株式	16,701	7,250.87	7,023.51	-	5.10%
6	アメリカ	化学	16,701	121,096,946	117,299,807	-	5.10%
7	RSP PERMIAN INC	株式	31,700	3,896.48	3,545.92	-	4.89%
7	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	31,700	123,518,416	112,405,664	-	4.89%
8	WPX ENERGY INC	株式	98,528	1,127.83	1,068.47	-	4.58%
8	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	98,528	111,123,819	105,275,197	-	4.58%
9	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	株式	10,527	9,170.55	9,382.23	-	4.29%
9	オランダ	化学	10,527	96,538,485	98,766,840	-	4.29%
10	APACHE CORP	株式	18,398	5,414.07	5,314.39	-	4.25%
10	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	18,398	99,608,243	97,774,331	-	4.25%
11	EOG RESOURCES INC	株式	9,509	10,088.95	10,080.00	-	4.17%
11	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	9,509	95,935,920	95,850,720	-	4.17%
12	CIMAREX ENERGY CO	株式	8,916	11,187.67	10,556.00	-	4.09%
12	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	8,916	99,749,354	94,117,296	-	4.09%
13	NEWFIELD EXPLORATION CO	株式	26,551	3,366.71	3,203.19	-	3.70%
13	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	26,551	89,389,782	85,048,163	-	3.70%
14	NORFOLK SOUTHERN CORP	株式	5,532	13,319.03	13,386.23	-	3.22%
14	アメリカ	陸運・鉄道	5,532	73,680,929	74,052,679	-	3.22%
15	CSX CORP	株式	11,266	5,941.59	6,027.83	-	2.95%
15	アメリカ	陸運・鉄道	11,266	66,938,065	67,909,645	-	2.95%
16	UNION PACIFIC CORP	株式	5,506	12,292.00	12,083.67	-	2.89%
16	アメリカ	陸運・鉄道	5,506	67,679,752	66,532,742	-	2.89%
17	CHEVRON CORP	株式	5,583	11,916.79	11,661.43	-	2.83%
17	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	5,583	66,531,494	65,105,819	-	2.83%
18	WILLIAMS COS INC	株式	14,178	3,291.67	3,337.59	-	2.06%
18	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	14,178	46,669,439	47,320,492	-	2.06%
19	TARGA RESOURCES CORP	株式	8,394	5,126.23	4,908.95	-	1.79%
19	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	8,394	43,029,658	41,205,810	-	1.79%
20	GENERAL ELECTRIC CO	株式	11,089	3,129.27	3,026.23	-	1.46%
20	アメリカ	コングロマリット	11,089	34,700,585	33,557,975	-	1.46%
21	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	14,693	2,136.95	2,132.47	-	1.36%
21	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	14,693	31,398,353	31,332,528	-	1.36%
22	HALLIBURTON CO	株式	6,286	5,023.19	4,751.03	-	1.30%
22	アメリカ	エネルギー設備・サービス	6,286	31,575,835	29,865,037	-	1.30%
23	ONE GAS INC	株式	3,486	8,037.11	7,796.31	-	1.18%
23	アメリカ	ガス	3,486	28,017,400	27,177,971	-	1.18%
24	ATMOS ENERGY CORP	株式	2,929	9,367.67	9,268.00	-	1.18%
24	アメリカ	ガス	2,929	27,437,934	27,145,972	-	1.18%
25	ENCANA CORP	株式	25,407	1,089.46	982.50	-	1.09%
25	カナダ	石油・ガス・消耗燃料	25,407	27,680,006	24,962,413	-	1.09%
26	ONEOK INC	株式	4,161	5,538.39	5,770.23	-	1.04%
26	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	4,161	23,045,282	24,009,968	-	1.04%
27	EXXON MOBIL CORP	株式	2,584	9,198.55	9,038.39	-	1.02%
27	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	2,584	23,769,079	23,355,225	-	1.02%
28	DEVON ENERGY CORP	株式	5,897	3,648.95	3,562.71	-	0.91%
28	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	5,897	21,517,917	21,009,359	-	0.91%
29	SEMGROUP CORP	株式	5,304	3,029.59	2,990.39	-	0.69%
29	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	5,304	16,068,998	15,861,081	-	0.69%
30	NISOURCE INC	株式	4,907	2,886.23	2,843.67	-	0.61%
30	アメリカ	総合公益事業	4,907	14,162,779	13,953,937	-	0.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
株式	94.00%
合計	94.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
石油・ガス・消耗燃料	外国	69.41%
化学		9.40%
陸運・鉄道		9.07%
ガス		2.36%
エネルギー設備・サービス		1.70%
コングロマリット		1.46%
総合公益事業		0.61%
合計		94.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)

開示資料

決算