有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月13日-令和2年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHENIERE ENERGY INC	株式	9,954	4,972.20	5,002.36	-	6.51
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		49,493,288	49,793,573	-
2	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	株式	4,016	10,411.99	10,174.96	-	5.34
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		41,814,566	40,862,661	-
3	CHEVRON CORP	株式	4,031	9,628.72	9,445.56	-	4.98
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		38,813,385	38,075,075	-
4	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	株式	1,402	26,538.26	26,962.20	-	4.94
	カナダ	陸運・鉄道		37,206,646	37,801,015	-
5	EOG RESOURCES INC	株式	6,948	5,510.90	5,349.29	-	4.86
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		38,289,740	37,166,873	-
6	EXXON MOBIL CORP	株式	7,699	4,975.43	4,775.03	-	4.81
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		38,305,860	36,763,008	-
7	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	3,730	9,303.12	9,370.10	-	4.57
	カナダ	陸運・鉄道		34,700,667	34,950,502	-
8	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	株式	4,889	6,884.58	6,997.71	-	4.47
	オランダ	化学		33,658,740	34,211,818	-
9	UNION PACIFIC CORP	株式	1,917	17,592.86	17,832.04	-	4.47
	アメリカ	陸運・鉄道		33,725,521	34,184,034	-
10	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	株式	6,086	6,237.06	5,387.00	-	4.29
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		37,958,799	32,785,282	-
11	PARSLEY ENERGY INC	株式	26,608	1,136.65	1,140.96	-	3.97
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		30,244,169	30,358,839	-
12	DOW INC	株式	6,339	4,229.87	4,415.18	-	3.66
	アメリカ	化学		26,813,161	27,987,858	-
13	ATMOS ENERGY CORP	株式	2,545	10,695.34	10,599.46	-	3.53
	アメリカ	ガス		27,219,665	26,975,628	-
14	NORFOLK SOUTHERN CORP	株式	1,435	18,774.77	18,604.54	-	3.49
	アメリカ	陸運・鉄道		26,941,798	26,697,519	-
15	ONE GAS INC	株式	2,820	8,264.73	8,064.33	-	2.97
	アメリカ	ガス		23,306,553	22,741,435	-
16	CSX CORP	株式	2,953	7,357.56	7,380.18	-	2.85
	アメリカ	陸運・鉄道		21,726,888	21,793,701	-
17	DIAMONDBACK ENERGY INC	株式	4,710	4,779.34	4,463.66	-	2.75
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		22,510,721	21,023,877	-
18	ENBRIDGE INC	株式	5,514	3,265.47	3,266.25	-	2.35
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		18,005,812	18,010,157	-
19	WILLIAMS COS INC	株式	8,192	1,957.63	1,979.18	-	2.12
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		16,036,952	16,213,473	-
20	CONOCOPHILLIPS	株式	3,562	4,538.00	4,449.66	-	2.07
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		16,164,387	15,849,696	-
21	CIMAREX ENERGY CO	株式	4,906	3,074.89	2,915.44	-	1.87
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		15,085,457	14,303,170	-
22	CABOT OIL & GAS CORP	株式	7,722	2,169.88	1,838.04	-	1.86
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		16,755,841	14,193,378	-
23	TC ENERGY CORP	株式	2,863	4,583.00	4,517.60	-	1.69
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		13,121,151	12,933,900	-
24	DEVON ENERGY CORP	株式	10,436	1,314.42	1,198.06	-	1.63
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		13,717,370	12,503,045	-
25	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	7,839	1,671.04	1,579.46	-	1.62
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		13,099,340	12,381,452	-
26	WESTLAKE CHEMICAL CORP	株式	2,088	5,534.60	5,825.50	-	1.59
	アメリカ	化学		11,556,252	12,163,647	-
27	PHILLIPS 66	株式	980	8,080.50	7,397.42	-	0.95
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		7,918,890	7,249,479	-
28	VALERO ENERGY CORP	株式	1,087	6,537.66	6,135.79	-	0.87
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		7,106,439	6,669,606	-
29	MARATHON PETROLEUM CORP	株式	1,675	3,806.45	3,813.99	-	0.84
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		6,375,810	6,388,443	-
30	ONEOK INC	株式	1,823	3,806.45	3,427.20	-	0.82
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		6,939,166	6,247,802	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.12
合計	94.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・ガス・消耗燃料	外国	56.19
陸運・鉄道		20.32
化学		9.72
ガス		6.50
エネルギー設備・サービス		1.38
合計		94.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。