有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月13日-令和3年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	EXXON MOBIL CORP	株式	7,047	6,874.75	6,924.51	-	5.99
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		48,446,423	48,797,089	-
2	CHENIERE ENERGY INC	株式	4,904	9,801.81	9,535.31	-	5.74
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		48,068,082	46,761,176	-
3	CHEVRON CORP	株式	3,777	11,932.68	11,473.78	-	5.32
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		45,069,761	43,336,470	-
4	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	株式	2,440	18,013.48	17,544.62	-	5.25
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		43,952,896	42,808,879	-
5	EOG RESOURCES INC	株式	4,626	9,447.95	9,101.83	-	5.17
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		43,706,240	42,105,110	-
6	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	株式	3,520	12,171.54	11,306.80	-	4.88
	オランダ	化学		42,843,822	39,799,953	-
7	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	株式	4,617	8,715.30	8,535.22	-	4.83
	カナダ	陸運・鉄道		40,238,558	39,407,115	-
8	DOW INC	株式	5,546	7,519.43	6,964.32	-	4.74
	アメリカ	化学		41,702,814	38,624,165	-
9	UNION PACIFIC CORP	株式	1,541	24,474.67	24,178.31	-	4.57
	アメリカ	陸運・鉄道		37,715,468	37,258,786	-
10	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	3,011	11,964.82	11,751.75	-	4.34
	カナダ	陸運・鉄道		36,026,077	35,384,528	-
11	NORFOLK SOUTHERN CORP	株式	1,174	30,021.36	28,981.91	-	4.17
	アメリカ	陸運・鉄道		35,245,081	34,024,764	-
12	ATMOS ENERGY CORP	株式	2,977	11,255.93	10,661.01	-	3.89
	アメリカ	ガス		33,508,928	31,737,849	-
13	CSX CORP	株式	8,811	3,583.89	3,489.90	-	3.77
	アメリカ	陸運・鉄道		31,577,723	30,749,551	-
14	ONE GAS INC	株式	3,286	8,572.16	8,292.39	-	3.34
	アメリカ	ガス		28,168,123	27,248,807	-
15	WILLIAMS COS INC	株式	9,286	3,073.01	2,890.56	-	3.29
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		28,536,047	26,841,751	-
16	DIAMONDBACK ENERGY INC	株式	2,588	9,650.31	10,241.91	-	3.25
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		24,975,019	26,506,087	-
17	CONOCOPHILLIPS	株式	3,781	6,631.48	6,529.74	-	3.03
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		25,073,635	24,688,980	-
18	ENBRIDGE INC	株式	5,514	4,303.27	4,404.00	-	2.98
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		23,728,233	24,283,711	-
19	CIMAREX ENERGY CO	株式	2,497	7,911.99	7,732.85	-	2.37
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		19,756,261	19,308,949	-
20	WESTLAKE CHEMICAL CORP	株式	1,930	11,325.60	9,891.38	-	2.34
	アメリカ	化学		21,858,414	19,090,365	-
21	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	9,665	2,116.50	1,973.85	-	2.34
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		20,455,984	19,077,289	-
22	DEVON ENERGY CORP	株式	5,483	3,238.88	3,098.45	-	2.08
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		17,758,824	16,988,810	-
23	TC ENERGY CORP	株式	2,863	5,768.00	5,463.11	-	1.92
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		16,513,798	15,640,889	-
24	CABOT OIL & GAS CORP	株式	6,415	1,910.82	1,800.24	-	1.42
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		12,257,925	11,548,554	-
25	HALLIBURTON CO	株式	4,056	2,657.23	2,506.84	-	1.25
	アメリカ	エネルギー設備・サービス		10,777,754	10,167,777	-
26	SCHLUMBERGER LTD	株式	2,648	3,858.13	3,525.29	-	1.15
	オランダ領キュラソー	エネルギー設備・サービス		10,216,344	9,334,968	-
27	VALERO ENERGY CORP	株式	1,087	8,989.04	8,505.81	-	1.13
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		9,771,095	9,245,819	-
28	PHILLIPS 66	株式	980	10,059.46	9,411.46	-	1.13
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		9,858,273	9,223,234	-
29	ONEOK INC	株式	1,477	6,088.53	6,101.80	-	1.11
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		8,992,765	9,012,365	-
30	MARATHON PETROLEUM CORP	株式	1,338	6,986.44	6,643.64	-	1.09
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		9,347,862	8,889,198	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.88
合計	97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・ガス・消耗燃料	外国	54.60
陸運・鉄道		21.69
化学		11.96
ガス		7.24
エネルギー設備・サービス		2.39
合計		97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。