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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

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【提出】: 2014/09/08 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期平成25年12月10日現在	第2期平成26年6月10日現在
資産の部
	流動資産
		預金		413,897,281	80,276,321
		コール・ローン		563,345,844	126,555,271
		国債証券		1,884,383,256	654,926,406
		投資信託受益証券		159,884,000	192,988,533
		投資証券		55,313,954	58,681,916
		派生商品評価勘定		225,538	686,631
		未収入金		889,687	938,561
		未収配当金		69,237	97,018
		未収利息		16,325,298	7,101,340
		前払金		-	4,900,000
		前払費用		5,751,455	235,563
		差入委託証拠金		81,026,589	110,986,065
		流動資産合計		3,181,112,139	1,238,373,625
	資産合計			3,181,112,139	1,238,373,625
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		22,063,110	4,407,735
		未払金		6,517,944	7,454,923
		未払受託者報酬		794,522	601,001
		未払委託者報酬		13,507,676	10,217,721
		その他未払費用		119,096	91,949
		流動負債合計		43,002,348	22,773,329
	負債合計			43,002,348	22,773,329
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,229,548,028	※1 1,229,548,028
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 91,438,237	※2 △ 13,947,732
			(分配準備積立金)	25,504,595	23,935,275
		元本等合計		3,138,109,791	1,215,600,296
	純資産合計			3,138,109,791	1,215,600,296
負債純資産合計				3,181,112,139	1,238,373,625

開示資料

決算

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