有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成25年12月10日現在 | 第2期 平成26年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 413,897,281 | 80,276,321 | |||
| コール・ローン | 563,345,844 | 126,555,271 | |||
| 国債証券 | 1,884,383,256 | 654,926,406 | |||
| 投資信託受益証券 | 159,884,000 | 192,988,533 | |||
| 投資証券 | 55,313,954 | 58,681,916 | |||
| 派生商品評価勘定 | 225,538 | 686,631 | |||
| 未収入金 | 889,687 | 938,561 | |||
| 未収配当金 | 69,237 | 97,018 | |||
| 未収利息 | 16,325,298 | 7,101,340 | |||
| 前払金 | - | 4,900,000 | |||
| 前払費用 | 5,751,455 | 235,563 | |||
| 差入委託証拠金 | 81,026,589 | 110,986,065 | |||
| 流動資産合計 | 3,181,112,139 | 1,238,373,625 | |||
| 資産合計 | 3,181,112,139 | 1,238,373,625 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,063,110 | 4,407,735 | |||
| 未払金 | 6,517,944 | 7,454,923 | |||
| 未払受託者報酬 | 794,522 | 601,001 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,507,676 | 10,217,721 | |||
| その他未払費用 | 119,096 | 91,949 | |||
| 流動負債合計 | 43,002,348 | 22,773,329 | |||
| 負債合計 | 43,002,348 | 22,773,329 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,229,548,028 | ※1 1,229,548,028 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 91,438,237 | ※2 △ 13,947,732 | |||
| (分配準備積立金) | 25,504,595 | 23,935,275 | |||
| 元本等合計 | 3,138,109,791 | 1,215,600,296 | |||
| 純資産合計 | 3,138,109,791 | 1,215,600,296 | |||
| 負債純資産合計 | 3,181,112,139 | 1,238,373,625 | |||
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