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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

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【提出】: 2016/03/08 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期平成27年6月10日現在	第5期平成27年12月10日現在
資産の部
	流動資産
		預金		88,902,423	42,097,720
		コール・ローン		25,939,239	117,177,463
		国債証券		2,317,629,849	2,163,593,520
		投資信託受益証券		241,191,656	227,774,228
		投資証券		62,521,236	55,367,550
		派生商品評価勘定		4,415,600	20,071,705
		未収入金		1,379,467	695,763
		未収配当金		112,769	156,709
		未収利息		11,627,795	17,621,042
		前払費用		3,548,093	2,113,339
		その他未収収益		-	770,888
		差入委託証拠金		93,688,162	137,592,184
		流動資産合計		2,850,956,289	2,785,032,111
	資産合計			2,850,956,289	2,785,032,111
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		41,345,260	8,547,510
		前受金		480,000	-
		未払金		14,970,184	2,717,315
		未払受託者報酬		731,742	750,966
		未払委託者報酬		12,440,052	12,767,257
		その他未払費用		109,685	112,565
		流動負債合計		70,076,923	24,895,613
	負債合計			70,076,923	24,895,613
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,961,728,494	※1 2,961,728,494
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 180,849,128	※2 △ 201,591,996
			(分配準備積立金)	44,827,868	78,255,126
		元本等合計		2,780,879,366	2,760,136,498
	純資産合計			2,780,879,366	2,760,136,498
負債純資産合計				2,850,956,289	2,785,032,111

開示資料

決算

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