有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年6月10日現在 | 第7期 平成28年12月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 82,180,039 | 97,449,391 | |||
| コール・ローン | 169,407,378 | 215,730,671 | |||
| 国債証券 | 2,039,442,417 | 1,950,118,470 | |||
| 投資信託受益証券 | 213,651,113 | 238,835,261 | |||
| 投資証券 | 48,014,001 | 51,140,508 | |||
| 派生商品評価勘定 | 41,681,176 | 3,233,522 | |||
| 未収入金 | 8,162,253 | 3,633,760 | |||
| 未収配当金 | 147,381 | 138,477 | |||
| 未収利息 | 12,691,376 | 18,703,389 | |||
| その他未収収益 | - | 678,386 | |||
| 差入委託証拠金 | 203,741,426 | 44,668,409 | |||
| 流動資産合計 | 2,819,118,560 | 2,624,330,244 | |||
| 資産合計 | 2,819,118,560 | 2,624,330,244 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,955,768 | 14,679,373 | |||
| 前受金 | 292,000 | 80,000 | |||
| 未払金 | 8,456,590 | 8,430,619 | |||
| 未払受託者報酬 | 750,936 | 753,351 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,766,738 | 12,807,724 | |||
| その他未払費用 | 113,005 | 112,915 | |||
| 流動負債合計 | 26,335,037 | 36,863,982 | |||
| 負債合計 | 26,335,037 | 36,863,982 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,961,728,494 | ※1 2,961,728,494 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 168,944,971 | ※2 △ 374,262,232 | |||
| (分配準備積立金) | 107,394,361 | 136,618,924 | |||
| 元本等合計 | 2,792,783,523 | 2,587,466,262 | |||
| 純資産合計 | 2,792,783,523 | 2,587,466,262 | |||
| 負債純資産合計 | 2,819,118,560 | 2,624,330,244 | |||
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