有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成26年6月10日現在 | 第3期 平成26年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 80,276,321 | 16,145,188 | |||
| コール・ローン | 126,555,271 | 158,300,180 | |||
| 国債証券 | 654,926,406 | 537,240,007 | |||
| 投資信託受益証券 | 192,988,533 | 232,948,195 | |||
| 投資証券 | 58,681,916 | 59,608,151 | |||
| 派生商品評価勘定 | 686,631 | 11,836,002 | |||
| 未収入金 | 938,561 | 225,184 | |||
| 未収配当金 | 97,018 | 120,517 | |||
| 未収利息 | 7,101,340 | 3,475,198 | |||
| 前払金 | 4,900,000 | - | |||
| 前払費用 | 235,563 | 136,138 | |||
| その他未収収益 | - | 263,583 | |||
| 差入委託証拠金 | 110,986,065 | 157,619,270 | |||
| 流動資産合計 | 1,238,373,625 | 1,177,917,613 | |||
| 資産合計 | 1,238,373,625 | 1,177,917,613 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,407,735 | 7,418,678 | |||
| 前受金 | - | 20,000 | |||
| 未払金 | 7,454,923 | 3,505,247 | |||
| 未払収益分配金 | - | 123,545,763 | |||
| 未払受託者報酬 | 601,001 | 296,377 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,217,721 | 5,039,255 | |||
| その他未払費用 | 91,949 | 44,378 | |||
| 流動負債合計 | 22,773,329 | 139,869,698 | |||
| 負債合計 | 22,773,329 | 139,869,698 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,229,548,028 | ※1 1,029,548,028 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,947,732 | ※2 8,499,887 | |||
| (分配準備積立金) | 23,935,275 | 17,919,274 | |||
| 元本等合計 | 1,215,600,296 | 1,038,047,915 | |||
| 純資産合計 | 1,215,600,296 | 1,038,047,915 | |||
| 負債純資産合計 | 1,238,373,625 | 1,177,917,613 | |||
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